কিভাবে জেরোতে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ইম্পোর্ট করবেন
ব্যাংক ফিড, OFX এবং CSV ইম্পোর্ট, PDF রূপান্তর এবং সাধারণ ইম্পোর্ট ত্রুটিগুলির সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে জেরোতে ব্যাংক স্টেটমেন্ট ডেটা পাওয়ার প্রতিটি পদ্ধতি।
আপনার কাছে একটি ক্লায়েন্টের PDF ফরম্যাটে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আছে এবং আপনার এটি Xero-তে প্রয়োজন। হয়তো ব্যাংক স্বয়ংক্রিয় ফিড সমর্থন করে না। হয়তো আপনি একজন নতুন ক্লায়েন্টকে অনবোর্ড করছেন এবং ছয় মাসের ইতিহাস প্রয়োজন। অথবা হয়তো আপনি একটি বন্ধ অ্যাকাউন্টের সাথে কাজ করছেন যেখানে ব্যাংক ফিড কখনও একটি বিকল্প ছিল না।
পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, Xero সরাসরি PDF ব্যাংক স্টেটমেন্ট গ্রহণ করে না। আপনাকে সেই ডেটা CSV, OFX, বা Xero পড়তে পারে এমন অন্য কোনো ফরম্যাটে পেতে হবে — এবং তারিখ নষ্ট না করে, ডেবিটকে ক্রেডিট দিয়ে অদলবদল না করে, বা একটি স্প্রেডশীট পুনরায় ফরম্যাট করতে এক ঘন্টা ব্যয় না করে এটি করতে হবে।
এই গাইডটি প্রতিটি পদ্ধতি কভার করে: স্বয়ংক্রিয় ব্যাংক ফিড, ম্যানুয়াল ফাইল আপলোড এবং PDF রূপান্তর। এছাড়াও ফরম্যাটিং নিয়ম এবং সাধারণ ত্রুটিগুলি যা অভিজ্ঞ হিসাবরক্ষকদেরও আটকে দেয়।
জেরোতে ব্যাংক ডেটা পাওয়ার তিনটি উপায়
Xero আপনাকে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেন আনার তিনটি পথ দেয়। প্রতিটির নিজস্ব শক্তি রয়েছে, এবং বেশিরভাগ হিসাবরক্ষক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে তিনটিই ব্যবহার করেন।
পদ্ধতি ১: ব্যাংক ফিড (স্বয়ংক্রিয় সংযোগ)
Xero সরাসরি আপনার ব্যাংকের সাথে সংযোগ স্থাপন করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে লেনদেন নিয়ে আসে — সাধারণত দৈনিক। এটি কাজ করলে এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি।
কিভাবে কাজ করে: Accounting > Bank Accounts > Add Bank Account এ যান, আপনার ব্যাংক অনুসন্ধান করুন এবং সংযোগ অনুমোদন করুন। Xero লেনদেন আনার জন্য একটি সরাসরি ব্যাংক অংশীদারিত্ব বা Yodlee (একটি তৃতীয় পক্ষের অ্যাগ্রিগেটর) ব্যবহার করে।
যখন ভালোভাবে কাজ করে:
- ব্যাংক Xero ফিড সমর্থন করে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের বেশিরভাগ প্রধান ব্যাংক করে)
- আপনার চলমান, হ্যান্ডস-ফ্রি লেনদেন আমদানির প্রয়োজন
- আপনি লেনদেনের তারিখের কয়েক মাসের মধ্যে হিসাব মেলান
যখন কাজ করে না:
- আপনার ব্যাংক সমর্থিত নয় (কিছু ক্রেডিট ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক ব্যাংক)
- আপনার ফিড শুরু হওয়ার তারিখের আগের লেনদেনের প্রয়োজন
- অ্যাকাউন্টটি বন্ধ — ব্যাংক ফিডের জন্য একটি সক্রিয় সংযোগ প্রয়োজন
- Yodlee-ভিত্তিক ফিডগুলি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে (একটি সাধারণ অভিযোগ, বিশেষ করে মাল্টি-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন ব্যবহারকারী ব্যাংকগুলির সাথে)
পদ্ধতি ২: ম্যানুয়াল ফাইল আপলোড (OFX, CSV, QFX, QBO, QIF)
Xero-তে সরাসরি একটি স্টেটমেন্ট ফাইল আপলোড করুন। এটি যেকোনো তারিখের পরিসীমা এবং যেকোনো ব্যাংকের জন্য কাজ করে — যতক্ষণ আপনার কাছে ফাইলটি সঠিক ফরম্যাটে থাকে।
সমর্থিত ফরম্যাট:
| ফরম্যাট | কলাম অটো-ম্যাপ করে | ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ | এর জন্য সেরা |
|---|---|---|---|
| OFX | হ্যাঁ | হ্যাঁ (FITID) | প্রস্তাবিত |
| QFX | হ্যাঁ | হ্যাঁ (FITID) | Quicken এক্সপোর্ট |
| QBO | হ্যাঁ | হ্যাঁ (FITID) | QuickBooks এক্সপোর্ট |
| CSV | না (ম্যানুয়াল ম্যাপিং) | না | ইউনিভার্সাল ফলব্যাক |
| QIF | হ্যাঁ | না | লিগ্যাসি Quicken |
OFX Xero-এর জন্য সেরা পছন্দ। এটি কলাম ম্যাপিং ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমদানি করে, ডুপ্লিকেট প্রতিরোধের জন্য লেনদেন আইডি (FITID) অন্তর্ভুক্ত করে এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং লেনদেনের প্রকারের মতো মেটাডেটা বহন করে। CSV কাজ করে তবে ম্যানুয়াল কলাম ম্যাপিং প্রয়োজন এবং কোনো ডুপ্লিকেট সুরক্ষা নেই।
আপলোড করার পদ্ধতি: Accounting > Bank Accounts এ যান, অ্যাকাউন্টটি নির্বাচন করুন, Manage Account > Import a Statement ক্লিক করুন, তারপর আপনার ফাইলটি নির্বাচন করুন।
সীমাবদ্ধতা: প্রতি ফাইলে সর্বোচ্চ ১,০০০ লেনদেন। বড় ফাইলগুলিকে একাধিক আমদানিতে ভাগ করুন।
পদ্ধতি ৩: PDF স্টেটমেন্টকে Xero-র জন্য প্রস্তুত ফরম্যাটে রূপান্তর করুন
যখন আপনার কাছে শুধুমাত্র PDF ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকে — যা ঐতিহাসিক ডেটা, বন্ধ অ্যাকাউন্ট এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকগুলির জন্য বেশিরভাগ সময় — আপনাকে প্রথমে সেগুলি রূপান্তর করতে হবে।
PDFSub সহ ধাপে ধাপে:
১. ব্যাংক থেকে আপনার স্টেটমেন্ট PDF ডাউনলোড করুন ২. PDFSub-এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার এ যান ৩. PDF আপলোড করুন — ড্র্যাগ এবং ড্রপ করুন বা ব্রাউজ করতে ক্লিক করুন ৪. এক্সট্র্যাক্ট করা লেনদেনগুলি পর্যালোচনা করুন ৫. OFX (প্রস্তাবিত) বা CSV হিসাবে ডাউনলোড করুন ৬. উপরের পদ্ধতি ২ ব্যবহার করে Xero-তে আমদানি করুন
PDFSub তারিখ ফরম্যাটগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করে, জমাগুলি উত্তোলন থেকে আলাদা করে এবং মাল্টি-লাইন বিবরণ পরিচালনা করে। OFX আউটপুট ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণের জন্য FITID অন্তর্ভুক্ত করে — যার মানে আপনি একই লেনদেন দুবার আমদানি করবেন না।
ধাপে ধাপে: Xero-তে একটি ফাইল আমদানি করা
ধাপ ১: আপনার PDF রূপান্তর করুন (প্রয়োজনে)
যদি আপনার কাছে একটি PDF ব্যাংক স্টেটমেন্ট থাকে, তবে PDFSub-এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার ব্যবহার করে এটি রূপান্তর করুন। OFX কে আপনার আউটপুট ফরম্যাট হিসাবে নির্বাচন করুন — এটি Xero-এর পছন্দের ফরম্যাট এবং কলাম ম্যাপিং ধাপটি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যায়।
যদি আপনার ব্যাংক ইতিমধ্যেই OFX, QFX, বা CSV ডাউনলোড সরবরাহ করে, তবে এই ধাপটি এড়িয়ে যান।
ধাপ ২: Xero-তে আপলোড করুন
১. উপরের মেনুতে Accounting ক্লিক করুন, তারপর Bank Accounts ২. লক্ষ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি খুঁজুন এবং Manage Account ক্লিক করুন ৩. Import a Statement নির্বাচন করুন ৪. Browse ক্লিক করুন এবং আপনার ফাইলটি নির্বাচন করুন ৫. Import ক্লিক করুন
ধাপ ৩: কলাম ম্যাপ করুন (শুধুমাত্র CSV)
আপনি যদি CSV আমদানি করেন, Xero একটি কলাম ম্যাপিং স্ক্রিন দেখায়:
১. প্রতিটি কলামকে একটি Xero ফিল্ডে অ্যাসাইন করুন: Date, Amount, Payee, Description, Reference ২. "Don't import the first line" চেক করুন যদি আপনার ফাইলে কলাম হেডার থাকে ৩. ডানদিকে লেনদেনগুলি প্রিভিউ করুন — তারিখ এবং পরিমাণ সঠিক দেখাচ্ছে কিনা তা যাচাই করুন ৪. Save ক্লিক করুন
OFX, QFX, এবং QBO ফাইলগুলি এই ধাপটি সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যায় — কলামগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যাপ করা হয়।
ধাপ ৪: পর্যালোচনা এবং হিসাব মেলান
আমদানি করা লেনদেনগুলি অমীমাংসিত স্টেটমেন্ট লাইন হিসাবে প্রদর্শিত হয়। প্রতিটি লেনদেনের জন্য, Xero তিনটি অ্যাকশন অফার করে:
- Match — Xero-তে একটি বিদ্যমান চালান, বিল বা লেনদেনের সাথে লিঙ্ক করুন
- Create — একটি নতুন ব্যয় বা অর্থ প্রাপ্তি এন্ট্রি তৈরি করুন, অ্যাকাউন্ট কোড এবং ট্যাক্স রেট নির্ধারণ করুন
- Transfer — দুটি Xero ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে একটি স্থানান্তর হিসাবে রেকর্ড করুন
প্রো টিপ: পুনরাবৃত্ত লেনদেন স্বয়ংক্রিয় করার জন্য ব্যাংক রুল সেট আপ করুন। রুলগুলি প্রাপক বা বিবরণের প্যাটার্নগুলির সাথে মেলে এবং অ্যাকাউন্ট কোড এবং ট্যাক্স রেট প্রি-ফিল করে। এটি হিসাব মেলানোর সময় ৩০-৫০% কমাতে পারে।
ধাপ ৫: আপনার ব্যালেন্স যাচাই করুন
হিসাব মেলানোর পরে, Xero-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স আপনার আসল ব্যাংক স্টেটমেন্ট ব্যালেন্সের সাথে তুলনা করুন। যদি সেগুলি মেলে না, তবে অমিল সনাক্ত করতে Bank Reconciliation Summary রিপোর্ট ব্যবহার করুন।
OFX বনাম CSV: Xero-এর জন্য কোন ফরম্যাট?
যদি আপনার কাছে পছন্দ থাকে, সর্বদা OFX ব্যবহার করুন। কারণ:
| বৈশিষ্ট্য | OFX/QFX/QBO | CSV |
|---|---|---|
| কলাম ম্যাপিং | স্বয়ংক্রিয় | ম্যানুয়াল (প্রথম আমদানি) |
| ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণ | হ্যাঁ (FITID-ভিত্তিক) | না |
| তারিখ ফরম্যাট | ফাইলে এমবেডেড | Xero অঞ্চলের সাথে মিলতে হবে |
| পরিমাণ ফরম্যাট | স্ট্রাকচার্ড | একক কলাম হতে হবে, কোনো প্রতীক নেই |
| অ্যাকাউন্ট মেটাডেটা | অন্তর্ভুক্ত | উপলব্ধ নয় |
| আমদানি গতি | আপলোড এবং সম্পন্ন | আপলোড, ম্যাপ, যাচাই |
| ত্রুটির ঝুঁকি | কম | বেশি (ফরম্যাটিং সমস্যা) |
CSV ব্যবহার করুন যখন: আপনার ব্যাংক শুধুমাত্র CSV সরবরাহ করে, আপনি আমদানির আগে লেনদেন সম্পাদনা করতে চান (ডুপ্লিকেটগুলি সরান, বিভাগগুলি যুক্ত করুন), বা আপনি স্বয়ংক্রিয় শ্রেণিবিভাগের জন্য Xero-এর প্রি-কোডেড CSV ফরম্যাট ব্যবহার করতে চান।
OFX ব্যবহার করুন যখন: আপনার কাছে বিকল্প আছে। এটি সহজ, নিরাপদ এবং দ্রুত।
Xero-এর জন্য CSV ফরম্যাটিং নিয়ম
যদি আপনাকে CSV ব্যবহার করতেই হয়, তবে এখানে সঠিক প্রয়োজনীয়তাগুলি রয়েছে। একটি ভুল ক্ষেত্র পুরো আমদানি ব্যর্থ করতে পারে।
প্রয়োজনীয় কলাম
| কলাম | প্রয়োজনীয় | সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য | নোট |
|---|---|---|---|
| Date | হ্যাঁ | — | আপনার Xero অর্গের অঞ্চলের সাথে মিলতে হবে |
| Amount | হ্যাঁ | — | একক কলাম: পজিটিভ = ইন, নেগেটিভ = আউট |
| Payee | না | ২৫৫ অক্ষর | যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হয় |
| Description | না | ৫০০ অক্ষর | লেনদেনের বিবরণ |
| Reference | না | ২৫৫ অক্ষর | চেক নম্বর, আইডি |
তারিখ ফরম্যাট (অঞ্চল-নির্ভর)
আপনার CSV তারিখগুলি অবশ্যই আপনার Xero সংস্থার আঞ্চলিক সেটিংয়ের সাথে মিলতে হবে:
- মার্কিন সংস্থা:
MM/DD/YYYY - ইউকে/এইউ/এনজেড সংস্থা:
DD/MM/YYYY - ইউনিভার্সাল (সর্বদা কাজ করে):
YYYY-MM-DD
আপনার সেটিং পরীক্ষা করুন: Settings > General Settings > Region।
দুই-সংখ্যার বছর (01/12/20) এবং টেক্সট মাসের নাম (01 Nov 2022) গ্রহণযোগ্য নয়। ভবিষ্যতের তারিখগুলি প্রত্যাখ্যাত হয়।
পরিমাণ ফরম্যাটিং নিয়ম
- একটি একক Amount কলাম ব্যবহার করুন — টাকা ঢোকার জন্য পজিটিভ, টাকা বের হওয়ার জন্য নেগেটিভ
- কোনো মুদ্রা প্রতীক নেই (
$,€,£) - কমা হাজার বিভাজক নেই —
1234.56ব্যবহার করুন,1,234.56নয় - পিরিয়ড দশমিক বিভাজক —
47.99ব্যবহার করুন,47,99নয় - বন্ধনীতে নেগেটিভ নেই —
-47.99ব্যবহার করুন,(47.99)নয় - শূন্য-পরিমাণের লেনদেন নেই — Xero
$0.00লাইনগুলি প্রত্যাখ্যান করে
কাঠামোগত নিয়ম
- ফাইলে কোথাও কোনো খালি সারি নেই
- লাইনের শেষে কোনো ট্রেইলিং কমা নেই
- মোট বা ব্যালেন্স সহ কোনো ফুটার সারি নেই
- সমস্ত সারিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ কলাম সংখ্যা
- UTF-8 এনকোডিং (অ্যাকসেন্টেড অক্ষরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ)
- প্রতি ফাইলে সর্বোচ্চ ১,০০০ লেনদেন
সাধারণ ভুল: অনেক ব্যাংক আলাদা ডেবিট এবং ক্রেডিট কলাম এক্সপোর্ট করে। Xero একটি একক Amount কলামের প্রয়োজন। আমদানির আগে আপনাকে সেগুলি মার্জ করতে হবে — জমা পজিটিভ, উত্তোলন নেগেটিভ। PDFSub এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে।
সাধারণ আমদানি ত্রুটি (এবং সেগুলি কীভাবে ঠিক করবেন)
"ফাইলটিতে বৈধ স্টেটমেন্ট ডেটা নেই"
কারণ: CSV-তে খালি সারি, ট্রেইলিং স্পেস বা অদৃশ্য অক্ষর। সেমিকোলন-বিভাজিত ফাইলগুলি দ্বারাও ট্রিগার হয় (ইউরোপীয় লোকেল এক্সেল যখন CSV সেভ করে তখন সাধারণ)।
সমাধান: একটি টেক্সট এডিটরে (এক্সেল নয়) ফাইলটি খুলুন। খালি লাইনগুলি সরান। নিশ্চিত করুন যে ক্ষেত্রগুলি কমা দ্বারা — সেমিকোলন দ্বারা নয় — পৃথক করা হয়েছে। UTF-8 হিসাবে সেভ করুন।
"তারিখ ফরম্যাট স্বীকৃত নয়"
কারণ: আপনার CSV তারিখগুলি আপনার Xero সংস্থার আঞ্চলিক সেটিংয়ের সাথে মেলে না। 01/03/2026 মার্কিন ফরম্যাটে জানুয়ারী ৩ কিন্তু ইউকে ফরম্যাটে মার্চ ১।
সমাধান: আপনার Xero অঞ্চল (Settings > General Settings) পরীক্ষা করুন এবং তারিখগুলি সেই অনুযায়ী ফরম্যাট করুন। অথবা ISO ফরম্যাট (YYYY-MM-DD) ব্যবহার করুন যা সব জায়গায় কাজ করে।
লেনদেন ভুল চিহ্ন সহ আমদানি হচ্ছে (ডেবিট ক্রেডিট হিসাবে)
কারণ: আপনার CSV-তে চিহ্নের কনভেনশন উল্টে গেছে। এটি ক্রেডিট কার্ড স্টেটমেন্টের সাথে প্রায়শই ঘটে, যেখানে ক্রয়গুলি পজিটিভ (আপনি বেশি দেনা) কিন্তু Xero সেগুলিকে নেগেটিভ (টাকা আউট) হিসাবে আশা করে।
সমাধান: আমদানির আগে এক্সেল-এ Amount কলামকে -১ দিয়ে গুণ করুন। অথবা PDFSub দিয়ে রূপান্তর করুন, যা স্টেটমেন্টের ধরন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সনাক্ত করে এবং সঠিক চিহ্ন কনভেনশন প্রয়োগ করে।
আমদানির পরে ডুপ্লিকেট লেনদেন
কারণ: আপনি একটি ব্যাংক ফিড বা পূর্ববর্তী আমদানি থেকে ইতিমধ্যে Xero-তে থাকা তারিখগুলির একটি ফাইল আমদানি করেছেন। Xero স্বয়ংক্রিয়ভাবে CSV আমদানি থেকে ডুপ্লিকেটগুলি সরিয়ে দেয় না।
সমাধান: ডুপ্লিকেটগুলি সনাক্ত এবং মুছতে Duplicate Statement Lines রিপোর্ট (Reports > All Reports > Duplicate Statement Lines) ব্যবহার করুন। এটি প্রতিরোধ করতে, আমদানির আগে বিদ্যমান লেনদেনের তারিখের পরিসীমা পরীক্ষা করুন।
"পরিমাণ অবশ্যই সংখ্যাসূচক হতে হবে"
কারণ: Amount কলামে মুদ্রা প্রতীক ($), কমা হাজার বিভাজক, বা অ্যাকাউন্টিং-ফরম্যাটের বন্ধনীতে নেগেটিভ।
সমাধান: Amount কলাম থেকে সমস্ত ফরম্যাটিং সরান। মানগুলি সাধারণ সংখ্যা হওয়া উচিত: 47.99 বা -47.99।
কখন আপনার ম্যানুয়াল আমদানির প্রয়োজন হয় (ব্যাংক ফিড যথেষ্ট নয়)
দৈনন্দিন হিসাবরক্ষণের জন্য ব্যাংক ফিডগুলি দুর্দান্ত, তবে এমন কিছু সাধারণ পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে ম্যানুয়াল আমদানিই একমাত্র বিকল্প:
নতুন ক্লায়েন্ট অনবোর্ডিং। ক্লায়েন্টের হিসাবপত্র মাস (বা বছর) ধরে করা হয়নি। ব্যাংক ফিডগুলি সাধারণত ৩০-৯০ দিন পর্যন্ত কভার করে। আপনার PDF স্টেটমেন্ট থেকে সম্পূর্ণ ইতিহাস প্রয়োজন।
বন্ধ অ্যাকাউন্ট। একটি পুরানো ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট যা বন্ধ হয়ে গেছে। কোনো ব্যাংক ফিড সম্ভব নয় — সংযোগের জন্য একটি সক্রিয় অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন। কিন্তু PDF স্টেটমেন্টগুলি ফাইল ক্যাবিনেটে রয়েছে।
আন্তর্জাতিক ব্যাংক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ANZ-এর বাইরের ব্যাংকগুলি যা Xero-এর ব্যাংক ফিড নেটওয়ার্ক সমর্থন করে না। ক্লায়েন্ট মাসিক PDF স্টেটমেন্ট ইমেল করে।
ব্যাংক ফিডের ফাঁক। ক্লায়েন্টের MFA টোকেন মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কারণে Yodlee-ভিত্তিক ফিড দুই সপ্তাহের জন্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন আপনাকে PDF ডাউনলোড থেকে অনুপস্থিত লেনদেনগুলি ব্যাকফিল করতে হবে।
বছর শেষের হিসাব। ট্যাক্স সিজন। আপনার ডেস্কে PDF ব্যাংক স্টেটমেন্টের একটি স্তূপ। ক্লায়েন্ট ব্যাংক ফিড সেট আপ করেনি এবং এপ্রিলের মধ্যে আপনার Xero-তে ১২ মাসের প্রয়োজন।
অন্য প্ল্যাটফর্ম থেকে মাইগ্রেশন। QuickBooks, Sage, বা অন্য কোনো সিস্টেম থেকে সরানো হচ্ছে। ঐতিহাসিক ব্যাংক ডেটা Xero-তে আনতে হবে, এবং পুরানো প্ল্যাটফর্মের এক্সপোর্টগুলি কেবল CSV বা PDF হিসাবে উপলব্ধ হতে পারে।
এই সবগুলির জন্য, PDFSub-এর ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার PDF স্টেটমেন্টগুলিকে OFX বা CSV-তে রূপান্তর করে যা Xero সরাসরি আমদানি করতে পারে। এটি ১৩৩টি ভাষায় ২০,০০০+ ব্যাংক ফরম্যাটের সাথে কাজ করে এবং টায়ার ১ এক্সট্র্যাকশন প্রক্রিয়া ফাইল আপলোড ছাড়াই আপনার ব্রাউজারে ডিজিটাল PDFগুলি প্রক্রিয়া করে।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
আমি কি ৯০ দিনের বেশি পুরানো ব্যাংক স্টেটমেন্ট Xero-তে আমদানি করতে পারি?
হ্যাঁ, ম্যানুয়াল আমদানির মাধ্যমে। ব্যাংক ফিডগুলি সাধারণত গত ৩০-৯০ দিন কভার করে, তবে আপনি যেকোনো তারিখের পরিসীমার জন্য CSV বা OFX ফাইল আপলোড করতে পারেন। পুরানো PDF স্টেটমেন্টগুলি PDFSub ব্যবহার করে রূপান্তর করুন, তারপর ফাইলটি আমদানি করুন।
Xero ব্যাংক আমদানির জন্য সেরা ফাইল ফরম্যাট কোনটি?
OFX Xero-এর জন্য সেরা ফরম্যাট। এটি কলাম ম্যাপিং ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমদানি হয়, ডুপ্লিকেট সনাক্তকরণের জন্য লেনদেন আইডি অন্তর্ভুক্ত করে এবং ফরম্যাটিং ত্রুটিগুলি দূর করে। CSV কাজ করে তবে ম্যানুয়াল কলাম ম্যাপিং এবং সতর্ক ফরম্যাটিং প্রয়োজন।
Xero কেন আমার CSV ফাইল প্রত্যাখ্যান করছে?
সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলি: তারিখগুলি আপনার সংস্থার অঞ্চল সেটিংয়ের সাথে মেলে না, পরিমাণে মুদ্রা প্রতীক বা কমা বিভাজক রয়েছে, ফাইলে খালি সারি রয়েছে, অথবা ফাইলটি কমার পরিবর্তে সেমিকোলন ব্যবহার করে (ইউরোপীয় এক্সেল)। এই সমস্যাগুলি পরিদর্শন এবং ঠিক করতে একটি টেক্সট এডিটরে ফাইলটি খুলুন।
আমি কি আন্তর্জাতিক ব্যাংক থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট Xero-তে আমদানি করতে পারি?
হ্যাঁ। PDF স্টেটমেন্টকে OFX বা CSV-তে রূপান্তর করুন PDFSub-এর মতো একটি টুল ব্যবহার করে (যা ১৩৩টি ভাষা এবং ২০,০০০+ ব্যাংক সমর্থন করে), তারপর ফাইলটি আমদানি করুন। নিশ্চিত করুন যে আমদানি করা লেনদেনের মুদ্রা Xero-তে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মুদ্রার সেটিংয়ের সাথে মেলে।
আমি কীভাবে আমদানি করার সময় ডুপ্লিকেট লেনদেন এড়াতে পারি?
CSV-এর পরিবর্তে OFX ফরম্যাট ব্যবহার করুন। OFX ফাইলগুলিতে অনন্য লেনদেন আইডি (FITID) অন্তর্ভুক্ত থাকে যা Xero ডুপ্লিকেট সনাক্ত করতে ব্যবহার করে। CSV আমদানির জন্য, প্রথমে বিদ্যমান লেনদেনের তারিখের পরিসীমা পরীক্ষা করুন এবং ওভারল্যাপিং সময়কাল এড়িয়ে চলুন। আমদানির পরে, যেকোনো ডুপ্লিকেট ধরতে Duplicate Statement Lines রিপোর্ট চালান।
Xero কি CSV-তে আলাদা ডেবিট এবং ক্রেডিট কলাম সমর্থন করে?
না। Xero একটি একক Amount কলামের প্রয়োজন যেখানে পজিটিভ মানগুলি টাকা ঢোকা এবং নেগেটিভ মানগুলি টাকা বের হওয়া বোঝায়। যদি আপনার ব্যাংক আলাদা কলাম সরবরাহ করে, তবে আপনাকে আমদানির আগে সেগুলি মার্জ করতে হবে। PDFSub এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে — এটি স্টেটমেন্ট লেআউট সনাক্ত করে এবং একটি একক সাইনড অ্যামাউন্ট কলাম আউটপুট করে।
আমি কি Xero-তে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আমদানি বাতিল করতে পারি?
হ্যাঁ। Accounting > Bank Accounts এ যান, অ্যাকাউন্টটিতে ক্লিক করুন, তারপর Bank Statements ট্যাব। আমদানি করা স্টেটমেন্টটি নির্বাচন করুন এবং Delete ক্লিক করুন। এটি সমস্ত আমদানি করা স্টেটমেন্ট লাইনগুলি সরিয়ে দেয় (তবে কোনো হিসাব মেলানো লেনদেন নয় — সেগুলি প্রথমে আন-রিকনসাইল করতে হবে)।
PDFSub ৭ দিনের জন্য বিনামূল্যে চেষ্টা করুন — ব্যাংক স্টেটমেন্ট কনভার্টার এবং আরও ৭৭+ PDF টুলে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস। যেকোনো সময় বাতিল করুন।