וואָס איז QBO טעקע פֿאָרמאַט? אַ וועגווייַזער פֿאַר אַקאַונטאַנטן
QBO איז QuickBooks' געבוירענער באַנק-סטעיטמענט אימפּאָרט פֿאָרמאַט. דאָ איז וואָס איז אינעווייניק אין אַ QBO טעקע, ווי עס אַרבעט, און וואָס עס איז בעסער ווי CSV פֿאַר QuickBooks אימפּאָרטן.
אויב איר האָט פארבראַכט קיין צייט מיט אימפּאָרטירן באַנק טראַנזאַקציעס אין QuickBooks, האָט איר געהערט דעם עצה: "נאָר נוצן QBO פֿאָרמאַט." יעדער QuickBooks פאָרום, יעדער בוכהאַלטער קהילה, יעדער חשבונאות בלאָג זאָגט דאָס זעלבע. QBO איז דער וועג צו גיין.
אָבער וואָס איז טאַקע איז אַ QBO טעקע? עס איז נישט אַ ספּרעדשיט. עס איז נישט אַ דאַטאַבאַסע. איר קענט עס נישט עפענען אין Excel און זען רייען און קאָלומס. אויב איר טאָפּל-קליקט איינס, דיין קאָמפּיוטער ווייסט אפילו נישט וואָס צו טאָן דערמיט.
דער וועגווייַזער ברייקס אַראָפּ די QBO טעקע פֿאָרמאַט פון אינעווייניק אַרויס --- וואָס עס כּולל, ווי עס איז סטראַקטשערד, וואָס QuickBooks בעסערט עס איבער CSV, און ווי QBO טעקעס ווערן באשאפן ווען דיין באַנק נישט אָפפערט איינס צו אראָפּלאָדן.
QBO אין איין זאַץ
אַ QBO טעקע איז אַן XML-באזירטע פינאַנציעלע דאַטן טעקע וואָס גייט נאָך די Open Financial Exchange (OFX) ספּעסיפיקאַציע, קאַסטאַמייזד פֿאַר QuickBooks. עס סטאָרז באַנק טראַנזאַקציעס אין אַ סטראַקטשערד, מאַשין-לייענבאַר פֿאָרמאַט --- גאַנץ מיט יינציק טראַנזאַקציע אידס וואָס QuickBooks ניצט פֿאַר אויטאָמאַטיש דופּליקאַט דיטעקשאַן.
די .qbo פאַרלענגערונג שטייט פֿאַר "QuickBooks Web Connect." עס איז דער טעקע פֿאָרמאַט וואָס Intuit האָט דיזיינט פֿאַר אימפּאָרטירן באַנק דאַטן אין QuickBooks אָן צו דאַרפן אַ לעבעדיקע באַנק קשר.
טראַכט דערפון אַזוי: אויב CSV איז אַ פּשוטע טעקסט רשימה פון טראַנזאַקציעס, איז QBO אַ זיך-באַשרייַבנדיקע פּעקל וואָס זאָגט QuickBooks פּונקט וואָס יעדער שטיק פון דאַטן מיינט --- וועלכע פעלד איז דער טאָג, וועלכע איז דער סכום, וועלכע איז דער באַצאָלער --- אָן קיין צווייפל און אָן מאַנועל מאַפּינג.
די געשיכטע הינטער QBO
די געשיכטע פון QBO הייבט זיך אָן אין 1997, ווען דריי פירמעס --- Microsoft, Intuit, און CheckFree --- זענען צוזאַמען געקומען צו שאַפֿן די Open Financial Exchange (OFX) ספּעסיפיקאַציע. דער ציל איז געווען פּשוט: צו בויען אַן איינהייטלעכן סטאַנדאַרד פֿאַר עלעקטראָנישן אויסטויש פון פינאַנציעלע דאַטן צווישן באַנקען, קאָנסומערס, און פינאַנציעלע סאָפֿטווער.
פֿאַר OFX, יעדער באַנק און יעדער סאָפֿטווער פּעקל האָט גענוצט זיין אייגענע פּראָפּרייערי פֿאָרמאַט. OFX האָט דאָס געלייזט דורך דעפֿינירן אַן איינציקע SGML-באזירטע (שפּעטער XML-באזירטע) סטרוקטור וואָס יעדער קאָמפּליאַנט סיסטעם קען לייענען און שרייבן.
Intuit האָט אדאפטירט OFX פֿאַר זייערע פּראָדוקטן, און האָט באַשאָפֿן צוויי בראַנדירטע פֿאָרמאַטן:
- QFX (Quicken Financial Exchange) --- פֿאַר אימפּאָרטירן אין Quicken
- QBO (QuickBooks Web Connect) --- פֿאַר אימפּאָרטירן אין QuickBooks
ביידע זענען ביי יסוד OFX טעקעס מיט Intuit-ספּעציפישע מעטאַדאַטן-טאַגס צוגעלייגט --- מערסטנס INTU.BID, אַ באַנק אידענטיפיקאַציע קאָד וואָס זאָגט דעם סאָפֿטווער וועלכע פינאַנציעלע אינסטיטוציע האָט באַשאָפֿן די טעקע.
אָריגינעל, באַנקען האָבן באַשאָפֿן QBO טעקעס דירעקט דורך זייערע אָנליין באַנקינג פּאָרטאַלס. קלייאַנטן וואָלטן זיך אָנגעלאָגט, אויסגעקליבן "QuickBooks" אָדער "Web Connect" ווי דעם אראָפּלאָדן פֿאָרמאַט, און באַקומען אַ .qbo טעקע גרייט פֿאַר אימפּאָרט. אָבער ווי באַנקען האָבן מאָדערניזירט און זיך געצויגן צו API-באזירטע קאַנעקשאַנז (Plaid, Yodlee, MX), פילע האָבן גאָר אַראָפּגענומען דירעקט QBO דאַונלאָדס.
היינט, ווייניקערע באַנקען אָפפערן QBO עקספּאָרטן. די טראַנזאַקציעס עקזיסטירן נאָך --- זיי זענען נאָר געכאַפּט אין PDF סטעיטמענטן. דער שיפט איז וואָס מאַכט QBO קאָנווערטערס אומבאַדערלעך פֿאַר מאָדערנע חשבונאות וואָרקפלאָוז.
אינעווייניק אַ QBO טעקע
עפֿנט אַ QBO טעקע אין קיין טעקסט עדיטאָר און איר וועט זען סטראַקטשערד מאַרקאַפּ וואָס קוקט ווי אַ קראָס צווישן XML און HTML. דאָ איז אַ גאַנץ, אַנאָטירטער ביישפּיל:
OFXHEADER:100
DATA:OFXSGML
VERSION:102
SECURITY:NONE
ENCODING:USASCII
CHARSET:1252
COMPRESSION:NONE
OLDFILEUID:NONE
NEWFILEUID:NONE
<OFX>
<SIGNONMSGSRSV1>
<SONRS>
<STATUS>
<CODE>0
<SEVERITY>INFO
</STATUS>
<DTSERVER>20260215120000
<LANGUAGE>ENG
<FI>
<ORG>First National Bank
<FID>12345
</FI>
<INTU.BID>12345
</SONRS>
</SIGNONMSGSRSV1>
<BANKMSGSRSV1>
<STMTTRNRS>
<TRNUID>0
<STATUS>
<CODE>0
<SEVERITY>INFO
</STATUS>
<STMTRS>
<CURDEF>USD
<BANKACCTFROM>
<BANKID>021000021
<ACCTID>123456789
<ACCTTYPE>CHECKING
</BANKACCTFROM>
<BANKTRANLIST>
<DTSTART>20260101
<DTEND>20260131
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20260103
<TRNAMT>-85.50
<FITID>202601030001
<NAME>WHOLE FOODS MARKET
<MEMO>Grocery purchase
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CREDIT
<DTPOSTED>20260115
<TRNAMT>3500.00
<FITID>202601150001
<NAME>ACME CORP PAYROLL
<MEMO>Direct deposit
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CHECK
<DTPOSTED>20260120
<TRNAMT>-1200.00
<FITID>202601200001
<CHECKNUM>4521
<NAME>LANDLORD PROPERTIES LLC
<MEMO>January rent
</STMTTRN>
</BANKTRANLIST>
<LEDGERBAL>
<BALAMT>4214.50
<DTASOF>20260131
</LEDGERBAL>
</STMTRS>
</STMTTRNRS>
</BANKMSGSRSV1>
</OFX>
לאָמיר דורכגיין יעדן טייל.
כעדער בלאָק --- די ערשטע נייַן שורות זענען די OFX כעדער. זיי דעפֿינירן דעם טעקעס דאַטן פֿאָרמאַט (OFXSGML), ווערסיע (102), ענקאָדינג (USASCII), און כאראקטער סעט (1252 פֿאַר Windows Latin-1). דער כעדער זאָגט QuickBooks ווי צו פּאַרסן דעם רעשט פון דער טעקע.
SIGNONMSGSRSV1 --- דער סיגנ-אָן מעסעדזש ענטפער. דאָס כּולל דעם סערווער צייט-סטאַמפּ (DTSERVER), שפּראַך (ENG), און פינאַנציעלע אינסטיטוציע אינפֿאָרמאַציע (FI). דער INTU.BID טאַג איז Intuit'ס באַנק אידענטיפיקאַטאָר --- ער זאָגט QuickBooks וועלכע באַנק די טעקע איז געקומען פון און ווירקט אויף דעם באַנק לאָגאָ געוויזן ביי אימפּאָרט.
BANKMSGSRSV1 --- דער באַנקינג מעסעדזש סעט. דאָס אומקלאַמערט אַלע באַנק קאַרטע דאַטן. קרעדיט קאַרטע סטעיטמענטן נוצן CREDITCARDMSGSRSV1 אַנשטאָט.
STMTRS --- דער סטעיטמענט ענטפער. ער ספּעציפיצירט דעם קראַנטקייַט (CURDEF), די קאַרטע אינפֿאָרמאַציע (BANKACCTFROM מיט רוטינג נומער, קאַרטע נומער, און קאַרטע טיפּ), און כּולל די טראַנזאַקציע רשימה.
BANKTRANLIST --- די טראַנזאַקציע רשימה מיט אַ דאַטע קייט (DTSTART און DTEND). יעדן אינדיווידועלער טראַנזאַקציע לעבט אינעווייניק דעם בלאָק ווי אַ STMTTRN עלעמענט.
STMTTRN --- אַ איינציקע טראַנזאַקציע. יעדער איינער ינקלודז דעם טראַנזאַקציע טיפּ, דאַטע, סכום, אַ יינציקער אידענטיפיקאַטאָר (FITID), באַצאָלער נאָמען, און אָפּציאָנעל מעמאָ און טשעק נומער.
LEDGERBAL --- דער קלאָזינג באַלאַנס ווי פון דעם סטעיטמענט סוף דאַטע. QuickBooks ניצט דאָס פֿאַר רעקאָנסיליאַציע וועראַפֿיקאַציע.
שליסל פעלדער דערקלערט
נישט אַלע QBO פעלדער האָבן די זעלבע וויכטיקייט. דאָ זענען די וואָס זענען מערסט וויכטיק --- און וואָס.
| פעלד | באַשרייַבונג | ביישפּיל | וואָס עס מיינט |
|---|---|---|---|
| FITID | פינאַנציעלע אינסטיטוציע טראַנזאַקציע איד | 202601030001 |
דער יינציקער אידענטיפיקאַטאָר וואָס פּריווענט דופּליקאַט אימפּאָרטן. QuickBooks געדענקט יעדן FITID וואָס עס האָט אמאל געזען. |
| TRNTYPE | טראַנזאַקציע טיפּ | DEBIT, CREDIT, CHECK, DEP, ATM, POS, XFER |
זאָגט QuickBooks ווי צו קלאַסיפיצירן דעם טראַנזאַקציע. |
| DTPOSTED | טראַנזאַקציע דאַטע | 20260103 |
YYYYMMDD פֿאָרמאַט --- אומבאַדערלעך, קיין רעגיאָנאַלע דאַטע צעמישעניש. |
| TRNAMT | טראַנזאַקציע סכום | -85.50 |
נעגאַטיוו פֿאַר דעביטן (געלט אַרויס), פּאָזיטיוו פֿאַר קרעדיטן (געלט אַריין). |
| BANKID | באַנק רוטינג נומער | 021000021 |
אידענטיפיצירט די פינאַנציעלע אינסטיטוציע. גענוצט פֿאַר קאַרטע מאַטשינג. |
| ACCTID | קאַרטע נומער | 123456789 |
אידענטיפיצירט וועלכע קאַרטע די טראַנזאַקציעס געהערן צו. |
| ACCTTYPE | קאַרטע טיפּ | CHECKING, SAVINGS, CREDITLINE |
באַשטימט ווי QuickBooks קאַטעגאָריזירט דעם קאַרטע. |
| NAME | באַצאָלער נאָמען | WHOLE FOODS MARKET |
די טראַנזאַקציע באַשרייַבונג געוויזן אין QuickBooks. מאַקס 32 אותיות. |
| MEMO | צוגעלייגטע באַשרייַבונג | Grocery purchase |
צוגעלייגטע דעטאַל. אויך לימיטירט צו 32 אותיות אין די OFX ספּעק. |
| CHECKNUM | טשעק נומער | 4521 |
אָפּציאָנעל. געהיטן פֿאַר טשעק טראַנזאַקציעס אַזוי איר קענט מאַטשן צו פיזישע טשעקס. |
דער מערסט קריטישער פעלד איז FITID. אָן יינציקע, קאָנסיסטענטע FITIDs, פאַלט די גאַנצע דופּליקאַט דיטעקשאַן סיסטעם. יעדער FITID מוז יינציק זיין אין אַ געוויסן באַנק קאַרטע --- אויב צוויי טראַנזאַקציעס טיילן דעם זעלבן FITID, QuickBooks באַטראַכט זיי ווי די זעלבע טראַנזאַקציע און שטילערהייט איבערלאָזט די צווייטע.
וואָס QBO איז בעסער ווי CSV פֿאַר QuickBooks
ביידע QBO און CSV קענען באַקומען טראַנזאַקציע דאַטן אין QuickBooks. אָבער די דערפאַרונג איז פונדאַמענטאַל אַנדערש. דאָ איז אַ זייט-ביי-זייט פאַרגלייַך:
| שטריך | QBO | CSV |
|---|---|---|
| דופּליקאַט דיטעקשאַן | אויטאָמאַטיש דורך FITID | נישטאָ --- ריי-אימפּאָרטירן באַשאַפֿט דופּליקאַטן |
| קאָלום מאַפּינג | נישט נויטיק --- פעלדער זענען פאַר-דעפֿינירט | נויטיק --- איר מאַניואַל אַסיינט דאַטע, באַשרייַבונג, סכום |
| דאַטע פּאַרסינג | אומבאַדערלעך YYYYMMDD פֿאָרמאַט | אָפּהענגט פון רעגיאָנאַלע סעטטינגס --- MM/DD אָדער DD/MM צעמישעניש |
| סכום האַנדלינג | סטראַקטשערד מיט קלאָר סיגנוועג | מוזן אַראָפּנעמען קראַנטקייַט סימבאָלן, פאַרריכטן דעצימאַל סעפּאַראַטאָרן |
| קאַרטע אידענטיפיקאַציע | געבויט אין (רוטינג נומער, קאַרטע נומער, טיפּ) | נישט אַריינגערעכנט |
| באַלאַנס וועראַפֿיקאַציע | קלאָזינג באַלאַנס אַריינגערעכנט פֿאַר רעקאָנסיליאַציע | נישט פאַראַן |
| טשעק נומערן | געהיטן אין CHECKNUM פעלד | קען זיין פאַרלאָרן אָדער דאַרפן אַ באַזונדער קאָלום |
| אימפּאָרט וואָרקפלאָו | ופּלאָאַד, באַשטעטיקן, פאַרטיק | ופּלאָאַד, מאַפּ קאָלומס, אויסקלייבן דאַטע פֿאָרמאַט, וועראַפֿיצירן, באַשטעטיקן |
| QuickBooks Desktop | פול שטיצן דורך Web Connect | נישט געשטיצט פֿאַר באַנק טראַנזאַקציע אימפּאָרטן |
דופּליקאַט דיטעקשאַן איז דער באַשטימענדיקער מייַלע. יעדער טראַנזאַקציע אין אַ QBO טעקע טראָגט אַ יינציקן FITID. QuickBooks סטאָרז יעדן FITID וואָס עס האָט אמאל פּראַסעסט אין אַ פּערמאַנענט רעגיסטרי. אויב איר אַקסאַדענטאַל אימפּאָרטירט די זעלבע טעקע צוויי מאָל --- אָדער אימפּאָרטירט אָווערלאַפּינג דאַטע רייען פון צוויי אַנדערע טעקעס --- QuickBooks שטילערהייט איבערלאָזט די דופּליקאַטן. קיין טאָפּל אַריינגאַנגען. קיין אויפֿרייַסונג נויטיק.
מיט CSV, איז עס נול שוץ. אימפּאָרטירן די זעלבע טעקע צוויי מאָל און איר וועט האָבן יעדן טראַנזאַקציע דופּליקירט. איר וועט אפילו נישט באַקומען אַ וואַרנינג. אויפֿרייַסן די דופּליקאַטן מיינט מאַניואַל דיליטינג אַריינגאַנגען איינס ביי איינס, וואָס איז פּונקט דער סאָרט פון מידערדיקע אַרבעט וואָס איר האָט געוואָלט פֿאַרמיידן.
QuickBooks Desktop איז QBO-בלויז. אויב איר אַרבעט מיט QuickBooks Desktop (Pro, Premier, אָדער Enterprise), איז CSV נישט אַפילו אַן אָפּציע פֿאַר באַנק טראַנזאַקציע אימפּאָרטן. Web Connect --- מיינט QBO טעקעס --- איז דער הויפּט אימפּאָרט וועג. דאָס אַליין מאַכט QBO אומבאַדערלעך פֿאַר קיין פירמע וואָס שטיצט Desktop קלייאַנטן.
וואו QBO טעקעס קומען פון
עס זענען דריי מקורן פֿאַר QBO טעקעס, און די לאַנדשאַפט האָט זיך דראַמאַטיש געביטן איבער די לעצטע יאָרצענדליק.
באַנקען (דורך Web Connect דאַונלאָדס). דאָס איז געווען דער אָריגינעלער מקור. באַנקען האָבן באַשאָפֿן QBO טעקעס דירעקט פֿון זייערע אָנליין באַנקינג פּאָרטאַלס. דאָס ווערט מער און מער זעלטן --- ווי באַנקען מאַכן זיך צו API-באזירטע דאַטן-ייַנטיילונג, פילע האָבן אַראָפּגענומען דירעקטע טעקע דאַונלאָדס גאָר. די וואָס שטעלן עס נאָך אָפפערן אָפט לימיטירן עקספּאָרטן צו 90 טעג.
באַנק סטעיטמענט קאָנווערטערס. דאָס איז איצט דער הויפּט מקור פֿאַר רובֿ חשבונאות פּראָפעססיאָנאַלן. מכשירים ווי PDFSub נעמען PDF באַנק סטעיטמענטן --- דעם פֿאָרמאַט וואָס יעדער באַנק נאָך אָפפערט --- און קאָנווערטירן זיי אין ריכטיק סטראַקטשערד QBO טעקעס מיט גילטיקע FITIDs, ריכטיק דאַטע פֿאָרמאַטירונג, און פּינקטלעכע דעביט/קרעדיט קלאַסיפיקאַציע. פֿאַר קאַטש-אַפּ בוכהאַלטונג, פאַרמאַכטע קאַרטעס, אינטערנאַציאָנאַלע באַנקען, און היסטאָרישע דאַטן, קאָנווערטערס זענען די איינציקע פּראַקטישע אָפּציע.
מאַניואַל באַשאַפֿונג. איר קענט טעאָרעטיש שרייבן אַ QBO טעקע מיט האַנט אין אַ טעקסט עדיטאָר. אָבער איין אָפּגעלאָזטע טאַג, איין גילטיקע FITID, איין ענקאָדינג טעות, און QuickBooks דזשעקט די טעקע. מאַניואַל באַשאַפֿונג איז אַ לעצטע רעסאָרט, נישט אַ וואָרקפלאָו.
דער שיפט אַוועק פון באַנק-געגעבענע QBO דאַונלאָדס איז וואָס מאַכט קאָנווערטערס אומבאַדערלעך. דיין קלייאַנטן'ס באַנקען פּראָדוצירן PDF סטעיטמענטן. QuickBooks דאַרף QBO טעקעס. דער קאָנווערטער בריקעט דעם קלאַפּ.
ווי צו אימפּאָרטירן אַ QBO טעקע אין QuickBooks
דער אימפּאָרט פּראָצעס איז פּשוט --- איינער פון די הויפּט בענעפיטן פון ניצן QBO איבער CSV.
QuickBooks Online
- גיין צו Banking (אָדער Transactions דעמאָלט Bank Transactions)
- דריקט אויף Link account דעמאָלט אויסקלייבן Upload from file
- בלעטער פֿאַר דיין
.qboטעקע אָדער שלעפּט און פאַלן עס - QuickBooks לייענט די טעקע און אידענטיפיצירט די קאַרטע אינפֿאָרמאַציע
- מאַפּ די טעקע צו אַ עקזיסטירנדיקן באַנק קאַרטע --- אָדער לאָזן QuickBooks באַשאַפֿן אַ נייַע
- רעוויעוו די פּאַרסט טראַנזאַקציעס אין די פּריוויו
- דריקט אויף Done צו פאַרענדיקן דעם אימפּאָרט
טראַנזאַקציעס דערשייַנען אין די For Review קוויטל. פון דאָרט, קאַטעגאָריזירן יעדן טראַנזאַקציע, מאַטשן עס צו עקזיסטירנדיקע אַריינגאַנגען, אָדער לייגן עס צו דיין ביכער.
QuickBooks Desktop
- גיין צו File דעמאָלט Utilities דעמאָלט Import דעמאָלט Web Connect Files
- אויסקלייבן דיין
.qboטעקע - QuickBooks וועראַפֿיצירט דעם טעקע פֿאָרמאַט
- מאַפּ די טעקע צו אַ עקזיסטירנדיקן באַנק קאַרטע אָדער באַשאַפֿן אַ נייַע
- טראַנזאַקציעס דערשייַנען אין די Bank Feeds פֿענצטער
פֿאַר אַ גאַנצן דורכגיין מיט סקרעענשאָץ און טראָובלעשאָאָטינג, זען אונדזער גאַנצן וועגווייַזער: ווי צו אימפּאָרטירן באַנק סטעיטמענטן אין QuickBooks.
געוויינלעכע QBO פּראָבלעמען און פאַרריכטן
QBO טעקעס זענען פאַרלאָזלעך, אָבער געוויסע פּראָבלעמען קומען אָפט פאָר. דאָ איז וואָס צו היטן.
"קען נישט וועראַפֿיצירן פינאַנציעלע אינסטיטוציע." דער INTU.BID טאַג אין דער טעקע פּאַסט נישט מיט אַ דערקענטער באַנק אין Intuit'ס דירעקטאָריע. דאָס איז קאָסמעטיש --- עס ווירקט אויף דעם באַנק לאָגאָ געוויזן ביי אימפּאָרט אָבער פּריווענט נישט טראַנזאַקציעס פון אימפּאָרטירן. אַקסעפּטירן דעם פּינקט און פאָרזעצן.
דופּליקאַט FITIDs וואָס גורם איבערגעלעבטע טראַנזאַקציעס. אויב צוויי טראַנזאַקציעס אין דער זעלבער טעקע טיילן אַ FITID, QuickBooks אימפּאָרטירט נאָר די ערשטע און שטילערהייט איבערלאָזט די צווייטע. דאָס פּאַסירט אויך אויב איר אימפּאָרטירט אַ טעקע מיט FITIDs וואָס QuickBooks האָט שוין געזען פון אַ פריערדיקן אימפּאָרט. יעדער FITID מוז יינציק זיין אין אַ געוויסן קאַרטע, און אַמאָל געזען, איז עס פּערמאַנענטלי רעקאָרדירט.
ענקאָדינג פּראָבלעמען און גערבאַלד אותיות. ניט-ASCII אותיות אין באַצאָלער נעמען אָדער מעמאָס --- אַקסענטירטע אותיות, אַמפּערסאַנדס, ווינקל קלאַמערן --- קענען צעברעכן דעם SGML פּאַרסער. אַמפּערסאַנדס מוזן זיין ענקאָדעד ווי &, און ווינקל קלאַמערן מוזן זיין עסקייפּט. אַ גוט-באַשאָפֿענער קאָנווערטער האַנדלט דאָס אויטאָמאַטיש.
"טעקע קען נישט געלייענט ווערן" פּראָבלעמען. געוויינלעך געפֿירט דורך מאַלפאָרמד SGML --- אַ פעלנדיקע קלאָזינג טאַג, אַ עקסטרע שורה ברעכן אינעווייניק אַ טאַג ווערט, אָדער אַ כעדער וואָס נישט פּאַסט מיט דעם גוף פֿאָרמאַט. עפֿנט די טעקע אין אַ טעקסט עדיטאָר און קוק פֿאַר סטרוקטורעלע פּראָבלעמען. דער כעדער ווערסיע (VERSION:102) מוז פּאַסטן מיט דעם גוף'ס OFX ווערסיע.
QuickBooks ווערסיע קאָמפּאַטיביליטי. QuickBooks Desktop ווערסיעס עלטער ווי דריי יאָר פאַרלירן Web Connect פונקציאָנאַליטעט. אויב דיין קלייאַנט לויפט QuickBooks Desktop 2022, זיי קענען אפילו נישט אימפּאָרטירן QBO טעקעס. דער פֿאַרריכט איז אַפּגריידינג QuickBooks אָדער באַשטימען צו QuickBooks Online.
קרעדיט קאַרטע אימפּאָרטירט ווי באַנק קאַרטע. אויב אַ קרעדיט קאַרטע סטעיטמענט איז אומגעקלאַמערט אין BANKMSGSRSV1 טאַגס אַנשטאָט פון CREDITCARDMSGSRSV1, QuickBooks באַשאַפֿט דעם קאַרטע ווי אַ באַנק קאַרטע אַנשטאָט פון אַ קרעדיט קאַרטע. די QBO טעקע דאַרף דעם ריכטיקן מעסעדזש וואָראַפּער פֿאַר דעם קאַרטע טיפּ.
QBO קעגן QFX קעגן OFX: וואָס איז דער חילוק?
די דריי פֿאָרמאַטן פאַרשאַפן קעסיידיקע צעמישעניש ווייל זיי זענען כמעט אידענטיש אונטער די הויט.
| פֿאָרמאַט | פאַרלענגערונג | באַזירט אויף | ציל סאָפֿטווער | שליסל חילוק |
|---|---|---|---|---|
| OFX | .ofx |
Open Financial Exchange סטאַנדאַרד | וניווערסאַל --- Xero, Wave, GnuCash, אאז"ו. | דער עפענער סטאַנדאַרד. קיין ווענדאָר-ספּעציפישע טאַגס. |
| QBO | .qbo |
OFX + Intuit מעטאַדאַטן | QuickBooks | לייגט צוגרייט INTU.BID פֿאַר באַנק אידענטיפיקאַציע אין QuickBooks. |
| QFX | .qfx |
OFX + Intuit מעטאַדאַטן | Quicken | די זעלבע ווי QBO אָבער בדויט פֿאַר Quicken אַנשטאָט פון QuickBooks. |
די אונטערליגנדע טראַנזאַקציע סטרוקטור איז אידענטיש איבער אַלע דריי. איר קענט רענאַמע אַ .ofx טעקע צו .qbo און QuickBooks וועט כּמעט שטענדיק לייענען עס. דער INTU.BID טאַג איז דער איינציקער באַדייטנדיקער Intuit צוגאַב --- ער קאָנטראָלירט דעם באַנק לאָגאָ געוויזן ביי אימפּאָרט.
אין פּראַקטיס: נוצן .qbo פֿאַר QuickBooks, .qfx פֿאַר Quicken, און .ofx פֿאַר אַנדערע חשבונאות פּלאַטפֿאָרמעס ווי Xero אָדער Wave. די טראַנזאַקציע דאַטן אינעווייניק איז די זעלבע.
באַשאַפֿן QBO טעקעס פֿון PDF באַנק סטעיטמענטן
רובֿ אַקאַונטאַנטן טרעפֿן QBO טעקעס אין איין קאָנטעקסט: זיי האָבן אַ PDF באַנק סטעיטמענט און דאַרפֿן צו באַקומען די דאַטן אין QuickBooks. די PDF דאַרף ווערן אַ QBO טעקע.
PDFSub's Bank Statement Converter האַנדלט די קאָנווערסיע ענד-צו-ענד. ופּלאָאַד אַ PDF באַנק סטעיטמענט, און PDFSub עקסטראַקט די טראַנזאַקציעס --- דאַטעס, סכומים, באַשרייַבונגען, לויפֿנדיקע באַלאַנסן --- און דזשענערייט אַ ריכטיק פֿאָרמאַטירטע QBO טעקע מיט:
- גילטיקע, יינציקע FITIDs פֿאַר יעדן טראַנזאַקציע --- אַזוי QuickBooks' דופּליקאַט דיטעקשאַן אַרבעט ריכטיק
- ריכטיקע TRNTYPE קלאַסיפיקאַציע --- דעביטן, קרעדיטן, טשעקס, דעפּאָזיטן, און טראַנספערס אידענטיפיצירט אויטאָמאַטיש
- ריכטיקע SGML ענקאָדינג --- ספּעציעלע אותיות עסקייפּט, דאַטעס אין YYYYMMDD פֿאָרמאַט, סכומים מיט ריכטיקע סיגנען
- קאַרטע מעטאַדאַטן --- קאַרטע טיפּ דיטעקשאַן (טשעקינג, סייווינגס, קרעדיט קאַרטע) מיט דעם באַטראָפֿנדיקן QBO מעסעדזש וואָראַפּער
- קלאָזינג באַלאַנס --- דער
LEDGERBALטאַג אָנגעפילט פֿון דעם סטעיטמענט'ס ענדינג באַלאַנס
דער קאָנווערטער אַרבעט מיט סטעיטמענטן פֿון איבער 20,000 באַנקען אין 130+ שפּראַכן. דיגיטאַלע PDFס (טעקסט-באזירטע סטעיטמענטן) ווערן פּראַסעסט גאָר אין דיין בלעטערער --- די טעקע פֿאַרלאָזט קיינמאָל דיין קאָמפּיוטער. סקאַנד אָדער בילד-כעווי PDFס נוצן סערווער-זייט AI עקסטראַקשאַן.
פּלענער הייבן זיך ביי $10/חודש, מיט באַנק סטעיטמענט קאָנווערסיע ביי $29/חודש (Business plan + BSC אַד-אָן, 500 בלעטער). אַלע באַצאָלטע פּלענער ינקלודירן אַ 7-טעג פּאָטשענצע פּרוּוו.
אָפֿט געפרעגטע פראַגעס
קען איך עפענען אַ QBO טעקע צו זען וואָס איז אינעווייניק?
יא. QBO טעקעס זענען פּשוטע טעקסט. עפֿנט איינס אין קיין טעקסט עדיטאָר --- Notepad אויף Windows, TextEdit אויף Mac, VS Code, אָדער Sublime Text --- און איר וועט זען די SGML-פֿאָרמאַטירטע טראַנזאַקציע דאַטן. יעדער פעלד איז מענטש-לייענבאַר: דאַטעס, סכומים, באַצאָלער נעמען, FITIDs, קאַרטע נומערן, און דער קלאָזינג באַלאַנס.
איז אַ QBO טעקע די זעלבע ווי אַ OFX טעקע?
כּמעט אידענטיש. QBO איז באַזירט אויף די OFX סטאַנדאַרד מיט Intuit-ספּעציפישע טאַגס צוגעלייגט (מערסטנס INTU.BID פֿאַר באַנק אידענטיפיקאַציע). די טראַנזאַקציע סטרוקטור, פעלד נעמען, און דאַטן פֿאָרמאַטירונג זענען די זעלבע. איר קענט רענאַמע .ofx צו .qbo און QuickBooks וועט יוזשאַוואַלי אָננעמען עס.
וואָס QuickBooks איבערלאָזט עטלעכע טראַנזאַקציעס ווען איך אימפּאָרטירן אַ QBO טעקע?
QuickBooks האַלט אַ חשבון פון יעדן FITID וואָס עס האָט אמאל פּראַסעסט. אויב אַ טראַנזאַקציע'ס FITID איז געזען געוואָרן פריער --- פֿון אַ פריערדיקן אימפּאָרט אָדער פֿון אַ באַנק פיד --- QuickBooks שטילערהייט איבערלאָזט עס צו פּריווענט דופּליקאַטן. דאָס איז אַ שטריך, נישט אַ טעות. אויב איר דאַרפֿן צו ריי-אימפּאָרטירן טראַנזאַקציעס, איר וועט דאַרפֿן אַ טעקע מיט נייַע, יינציקע FITIDs.
אַרבעט די זעלבע QBO טעקע פֿאַר ביידע QuickBooks Online און Desktop?
יא. דער QBO טעקע פֿאָרמאַט איז אידענטיש פֿאַר ביידע ווערסיעס. דער אימפּאָרט פּראָצעס איז אַנדערש --- Online ניצט Banking דעמאָלט Upload from file, בשעת Desktop ניצט File דעמאָלט Utilities דעמאָלט Import דעמאָלט Web Connect Files --- אָבער די טעקע אַליין איז די זעלבע.
ווי פילע טראַנזאַקציעס קען אַ איינציקע QBO טעקע אַנטהאַלטן?
עס איז נישטאָ קיין שווערע לימיט אין די OFX ספּעסיפיקאַציע. אָבער, QuickBooks Online לימיטירט טעקע ופּלאָאַדס צו אַפּפּראָקסימאַטלי 350 KB, וואָס איבערזעצט צו אַרום 1,000 צו 1,500 טראַנזאַקציעס אָפּהענגיק אויף באַשרייַבונג לענגען. פֿאַר גרעסערע אימפּאָרטן, צעטיילט די טעקע לויט חודש אָדער פערטל.
קען איך באַשאַפֿן אַ QBO טעקע פֿון אַ CSV אָדער Excel ספּרעדשיט?
יא, אָבער איר וועט דאַרפֿן אַ קאָנווערסיע געצייַג. דער QBO פֿאָרמאַט דאַרף ספּעציפישע SGML מאַרקאַפּ, גילטיקע FITIDs, OFX-קאָמפּליאַנט דאַטע פֿאָרמאַטירונג, און ריכטיקע כעדער אינפֿאָרמאַציע. מאַניואַל קאָנווערטירן איז פּראָנע צו טעותן. PDFSub און ענלעכע געצייַג האַנדלט די פֿאָרמאַטירונג אויטאָמאַטיש.
אַרבעטן QBO טעקעס מיט חשבונאות סאָפֿטווער אַנדערש ווי QuickBooks?
QBO טעקעס זענען מערסטנס דיזיינט פֿאַר QuickBooks. אָבער, ווייל QBO איז באַזירט אויף די OFX סטאַנדאַרד, עטלעכע אַנדערע חשבונאות סאָפֿטווער קענען לייענען .qbo טעקעס אָדער וועלן זיי אָננעמען אויב זיי ווערן רענאַמעד צו .ofx. פֿאַר ניט-QuickBooks סאָפֿטווער ווי Xero אָדער Wave, דער סטאַנדאַרד .ofx פאַרלענגערונג איז רעקאַמענדירט.
וואָס איז דער מאַקסימום אות לענג פֿאַר באַצאָלער נעמען אין QBO טעקעס?
די OFX ספּעסיפיקאַציע לימיטירט דעם NAME פעלד צו 32 אותיות און דעם MEMO פעלד צו 255 אותיות, כאָטש QuickBooks קען טראַנקאַטירן לענגערע מעמאָ ווערטן ביי ווייַז. אויב אַ באַצאָלער נאָמען יקסידז 32 אותיות, וועט עס ווערן אָפּגעשניטן. אַ גוטער קאָנווערטער טראַנקאַטירט ביי וואָרט-גרענעצן צו היטן דעם מערסט נוציקן טייל פֿון דער באַשרייַבונג.