Konvertujte bankovne izvode u OFX format (Uputstvo za uvoz u knjigovodstveni softver) | PDFSub

Razumevanje strukture OFX datoteke

OFX datoteka je običan tekst. Možete je otvoriti u bilo kom uređivaču teksta da biste pregledali njen sadržaj. Evo pojednostavljenog primera koji prikazuje ključne elemente:

OFXHEADER:100
DATA:OFXSGML
VERSION:102
SECURITY:NONE
ENCODING:USASCII
CHARSET:1252
COMPRESSION:NONE
OLDFILEUID:NONE
NEWFILEUID:NONE

<OFX>
  <SIGNONMSGSRSV1>
    <SONRS>
      <STATUS><CODE>0<SEVERITY>INFO</STATUS>
      <DTSERVER>20260302
      <LANGUAGE>ENG
    </SONRS>
  </SIGNONMSGSRSV1>
  <BANKMSGSRSV1>
    <STMTTRNRS>
      <STMTRS>
        <CURDEF>USD
        <BANKACCTFROM>
          <BANKID>021000021
          <ACCTID>123456789
          <ACCTTYPE>CHECKING
        </BANKACCTFROM>
        <BANKTRANLIST>
          <DTSTART>20260201
          <DTEND>20260228
          <STMTTRN>
            <TRNTYPE>DEBIT
            <DTPOSTED>20260205
            <TRNAMT>-85.50
            <FITID>20260205-8550-001
            <NAME>ACME SUPPLIES LLC
            <MEMO>Kupovina kancelarijskog materijala
          </STMTTRN>
          <STMTTRN>
            <TRNTYPE>CREDIT
            <DTPOSTED>20260210
            <TRNAMT>3200.00
            <FITID>20260210-320000-001
            <NAME>UPLATA ZARADE
            <MEMO>Direktna uplata - februar
          </STMTTRN>
        </BANKTRANLIST>
        <LEDGERBAL>
          <BALAMT>12456.78
          <DTASOF>20260228
        </LEDGERBAL>
      </STMTRS>
    </STMTTRNRS>
  </BANKMSGSRSV1>
</OFX>

Objašnjenje ključnih oznaka

Oznaka	Opis
BANKID	Identifikacioni broj banke
ACCTID	Broj računa
ACCTTYPE	Tip računa: CHECKING, SAVINGS, MONEYMRKT ili CREDITLINE
DTSTART / DTEND	Početni i krajnji datum perioda izvoda (GGGGMMDD)
STMTTRN	Pojedinačni zapis transakcije
TRNTYPE	Tip transakcije: DEBIT, CREDIT, INT (kamata), FEE, SRVCHG (naknada), DEP (depozit), ATM, POS, XFER (prenos), CHECK, PAYMENT, OTHER
DTPOSTED	Datum transakcije u formatu GGGGMMDD
TRNAMT	Iznos transakcije — negativan za zaduženja, pozitivan za uplate
FITID	Identifikator transakcije finansijske institucije — jedinstveni ID za otkrivanje duplikata
NAME	Naziv primaoca ili transakcije (maks. 32 znaka u OFX 1.x)
MEMO	Dodatni opis ili beleška (maks. 255 znakova)
LEDGERBAL	Završni saldo sa iznosom i datumom

OFX 1.x (prikazan iznad) koristi SGML sintaksu — oznake ne zahtevaju zatvarajuće elemente. OFX 2.x koristi pravilno formatiran XML sa odgovarajućim zatvarajućim oznakama. Većina računovodstvenog softvera prihvata oba. Za izvode kreditnih kartica, omotač se menja u CREDITCARDMSGSRSV1 umesto BANKMSGSRSV1, ali struktura transakcije unutar ostaje ista.

---