QBO Файлын Формат гэж юу вэ? Нягтлан бодогчдод зориулсан гарын авлага
QBO нь QuickBooks-ийн банкны хуулгыг импортлох үндсэн формат юм. QBO файлд юу агуулагддаг, хэрхэн ажилладаг, мөн QuickBooks импорт хийхэд CSV-ээс яагаад илүү дээр болохыг тайлбарлая.
Хэрэв та QuickBooks руу банкны гүйлгээ импортлох туршлагатай бол "зүгээр л QBO форматыг ашигла" гэсэн зөвлөгөөг сонссон байх. QuickBooks форум, бүх нягтлан бодогчдын групп, бүх нягтлан бодох бүртгэлийн блог ижил зүйлийг хэлдэг. QBO бол хамгийн сайн арга.
Гэхдээ QBO файл гэж юу вэ? Энэ нь хүснэгт биш. Энэ нь мэдээллийн сан биш. Та үүнийг Excel-д нээж мөр, баганыг харах боломжгүй. Хэрэв та үүнийг хоёр удаа дарвал таны компьютер үүнийг хэрхэн ашиглахаа мэдэхгүй байж болно.
Энэхүү гарын авлага нь QBO файлын форматыг дотроос нь тайлбарлана --- түүнд юу агуулагддаг, хэрхэн зохион байгуулагдсан, яагаад QuickBooks үүнийг CSV-ээс илүүд үздэг, мөн таны банк татаж авах боломжгүй үед QBO файл хэрхэн үүсгэгддэгийг тайлбарлая.
QBO нэг өгүүлбэрт
QBO файл нь QuickBooks-д зориулан өөрчилсөн Open Financial Exchange (OFX) стандартыг дагаж мөрддөг XML-д суурилсан санхүүгийн өгөгдлийн файл юм. Энэ нь банкны гүйлгээг бүртгэгдсэн, машин уншигдах боломжтой форматаар хадгалдаг --- QuickBooks-д давхар гүйлгээг автоматаар илрүүлэхэд ашигладаг өвөрмөц гүйлгээний дугаартай хамт.
.qbo өргөтгөл нь "QuickBooks Web Connect"-ийг илэрхийлдэг. Энэ бол Intuit компаниас банкны мэдээллийг шууд банкны холболт шаардалгүйгээр QuickBooks руу импортлох зорилгоор бүтээсэн файлын формат юм.
Ийм байдлаар төсөөлөөрэй: хэрэв CSV нь гүйлгээний энгийн текст жагсаалт бол QBO нь QuickBooks-д өгөгдлийн ямар хэсэг нь юу гэсэн үг болохыг --- аль нь огноо, аль нь дүн, аль нь төлбөр төлөгч болохыг --- ямар ч эргэлзээгүй, гараар тохируулах шаардлагагүйгээр хэлж өгдөг өөрийгөө тайлбарласан багц юм.
QBO-гийн түүх
QBO-гийн түүх нь 1997 онд Microsoft, Intuit, CheckFree гурван компани хамтран Open Financial Exchange (OFX) стандартыг бий болгосноос эхэлсэн. Зорилго нь энгийн байсан: банк, хэрэглэгч, санхүүгийн програм хангамжийн хооронд санхүүгийн мэдээллийг цахимаар солилцох нийтлэг стандартыг бий болгох.
OFX-ээс өмнө банк, програм бүр өөрийн гэсэн өмчийн форматаа ашигладаг байв. OFX нь аливаа систем уншиж, бичиж чадах нэгэн SGML (хожим нь XML) суурьтай бүтцийг тодорхойлсноор үүнийг шийдсэн.
Intuit нь OFX-ийг өөрийн бүтээгдэхүүндээ зохицуулж, хоёр брэндийн формат үүсгэсэн:
- QFX (Quicken Financial Exchange) --- Quicken руу импортлоход зориулагдсан
- QBO (QuickBooks Web Connect) --- QuickBooks руу импортлоход зориулагдсан
Хоёулаа үндсэндээ Intuit-ийн тодорхой мета өгөгдлийн шошго нэмсэн OFX файлууд юм --- ялангуяа банкны идентификаторын код болох INTU.BID нь програм хангамжид файлыг ямар санхүүгийн байгууллага үүсгэсэн болохыг хэлдэг.
Анх банкнууд QBO файлыг шууд онлайн банкны порталаар дамжуулан үүсгэдэг байв. Хэрэглэгчид нэвтэрч, татаж авах форматаар "QuickBooks" эсвэл "Web Connect"-ийг сонгоод, импорт хийхэд бэлэн .qbo файлыг авдаг байв. Гэхдээ банкнууд шинэчлэгдэж, API-д суурилсан холболтууд (Plaid, Yodlee, MX) руу шилжихэд олонх нь QBO татаж авахыг бүрэн зогсоосон.
Өнөөдөр QBO экспорт хийх банк цөөхөн байна. Гүйлгээнүүд хэвээр байна --- тэд зүгээр л PDF хуулга дотор байна. Энэ өөрчлөлт нь QBO хөрвүүлэгчдийг орчин үеийн нягтлан бодох бүртгэлийн ажлын урсгалд зайлшгүй болгодог.
QBO Файлын Доторх Бүтэц
QBO файлыг ямар нэгэн текст редакторт нээж үзвэл XML болон HTML-ийн холимогтой төстэй зохион байгуулалттай тэмдэглэгээг харах болно. Дараах нь бүрэн, тайлбартай жишээ юм:
OFXHEADER:100
DATA:OFXSGML
VERSION:102
SECURITY:NONE
ENCODING:USASCII
CHARSET:1252
COMPRESSION:NONE
OLDFILEUID:NONE
NEWFILEUID:NONE
<OFX>
<SIGNONMSGSRSV1>
<SONRS>
<STATUS>
<CODE>0
<SEVERITY>INFO
</STATUS>
<DTSERVER>20260215120000
<LANGUAGE>ENG
<FI>
<ORG>First National Bank
<FID>12345
</FI>
<INTU.BID>12345
</SONRS>
</SIGNONMSGSRSV1>
<BANKMSGSRSV1>
<STMTTRNRS>
<TRNUID>0
<STATUS>
<CODE>0
<SEVERITY>INFO
</STATUS>
<STMTRS>
<CURDEF>USD
<BANKACCTFROM>
<BANKID>021000021
<ACCTID>123456789
<ACCTTYPE>CHECKING
</BANKACCTFROM>
<BANKTRANLIST>
<DTSTART>20260101
<DTEND>20260131
<STMTTRN>
<TRNTYPE>DEBIT
<DTPOSTED>20260103
<TRNAMT>-85.50
<FITID>202601030001
<NAME>WHOLE FOODS MARKET
<MEMO>Grocery purchase
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CREDIT
<DTPOSTED>20260115
<TRNAMT>3500.00
<FITID>202601150001
<NAME>ACME CORP PAYROLL
<MEMO>Direct deposit
</STMTTRN>
<STMTTRN>
<TRNTYPE>CHECK
<DTPOSTED>20260120
<TRNAMT>-1200.00
<FITID>202601200001
<CHECKNUM>4521
<NAME>LANDLORD PROPERTIES LLC
<MEMO>January rent
</STMTTRN>
</BANKTRANLIST>
<LEDGERBAL>
<BALAMT>4214.50
<DTASOF>20260131
</LEDGERBAL>
</STMTRS>
</STMTTRNRS>
</BANKMSGSRSV1>
</OFX>
Үүний хэсэг тус бүрийг авч үзье.
Header block --- Эхний есөн мөр нь OFX header юм. Тэд файлын өгөгдлийн формат (OFXSGML), хувилбар (102), encoding (USASCII), болон тэмдэгт багц (1252 Windows Latin-1-ийн хувьд) -ийг тодорхойлдог. Энэ header нь QuickBooks-д үлдсэн файлыг хэрхэн уншихаа зааж өгдөг.
SIGNONMSGSRSV1 --- Нэвтрэх мессежийн хариу. Энэ нь серверийн цаг (DTSERVER), хэл (ENG), болон санхүүгийн байгууллагын мэдээлэл (FI) -ийг агуулдаг. INTU.BID таг нь Intuit-ийн банкны дугаар бөгөөд энэ нь QuickBooks-д файл аль банкнаас ирснийг хэлдэг бөгөөд импортын үеэр харагдах банкны логонд нөлөөлдөг.
BANKMSGSRSV1 --- Банкны мессежийн багц. Энэ нь бүх банкны дансны мэдээллийг багтаана. Зээлийн картын хуулга нь оронд нь CREDITCARDMSGSRSV1 ашигладаг.
STMTRS --- Хуулгын хариу. Энэ нь валютыг (CURDEF), дансны мэдээллийг (BANKACCTFROM нь дамжуулах дугаар, дансны дугаар, дансны төрөлтэй хамт) зааж өгдөг бөгөөд гүйлгээний жагсаалтыг агуулдаг.
BANKTRANLIST --- Огнооны хүрээтэй (DTSTART болон DTEND) гүйлгээний жагсаалт. Хувь гүйлгээ бүр энэ блок дотор STMTTRN элементийн хэлбэрээр байрладаг.
STMTTRN --- Нэг гүйлгээ. Тус бүр нь гүйлгээний төрөл, огноо, дүн, өвөрмөц идентификатор (FITID), төлбөр төлөгчийн нэр, болон нэмэлт санамж, чекний дугаарыг агуулдаг.
LEDGERBAL --- Хуулгын төгсгөлийн өдрийн хаалтын үлдэгдэл. QuickBooks үүнийг нягтлан шалгах зорилгоор ашигладаг.
Чухал талбарууд тайлбарласан
QBO-гийн бүх талбар ижил ач холбогдолтой байдаггүй. Энд хамгийн чухал нь байна --- мөн яагаад гэвэл.
| Талбар | Тайлбар | Жишээ | Яагаад чухал вэ |
|---|---|---|---|
| FITID | Санхүүгийн байгууллагын гүйлгээний дугаар | 202601030001 |
Давхар импортыг зогсоодог өвөрмөц идентификатор. QuickBooks нь өмнө нь харсан бүх FITID-г санах болно. |
| TRNTYPE | Гүйлгээний төрөл | DEBIT, CREDIT, CHECK, DEP, ATM, POS, XFER |
QuickBooks-д гүйлгээг хэрхэн ангилж байхыг хэлдэг. |
| DTPOSTED | Гүйлгээний огноо | 20260103 |
YYYYMMDD формат --- тодорхой, бүс нутгийн огнооны төөрөгдөлгүй. |
| TRNAMT | Гүйлгээний дүн | -85.50 |
Дебет (мөнгө гарах) - сөрөг, кредит (мөнгө орох) - эерэг. |
| BANKID | Банкны дамжуулах дугаар | 021000021 |
Санхүүгийн байгууллагыг тодорхойлдог. Дансны тохиргоонд ашиглагддаг. |
| ACCTID | Дансны дугаар | 123456789 |
Гүйлгээнүүд аль дансанд хамаарч байгааг тодорхойлдог. |
| ACCTTYPE | Дансны төрөл | CHECKING, SAVINGS, CREDITLINE |
QuickBooks дансыг хэрхэн ангилдагийг тодорхойлдог. |
| NAME | Төлбөр төлөгчийн нэр | WHOLE FOODS MARKET |
QuickBooks-д харагдах гүйлгээний тайлбар. Хамгийн ихдээ 32 тэмдэгт. |
| MEMO | Нэмэлт тайлбар | Grocery purchase |
Нэмэлт дэлгэрэнгүй. OFX стандартад мөн 32 тэмдэгтээр хязгаарлагддаг. |
| CHECKNUM | Чекний дугаар | 4521 |
Нэмэлт. Чекний гүйлгээнүүдийн хувьд хадгалагддаг тул та биет чекнүүдтэй тохируулж болно. |
Хамгийн чухал талбар бол FITID юм. Өвөрмөц, тогтвортой FITID-гүй бол давхар гүйлгээг илрүүлэх бүх систем алдагдана. Аливаа FITID нь тухайн банкны дансанд өвөрмөц байх ёстой --- хэрэв хоёр гүйлгээ ижил FITID-тай бол QuickBooks тэдгээрийг ижил гүйлгээ гэж үзэж, хоёр дахь нь дуугүй орхино.
Яагаад QBO нь QuickBooks-д зориулсан CSV-ээс илүү дээр вэ?
QBO болон CSV хоёулаа гүйлгээний мэдээллийг QuickBooks руу оруулах боломжтой. Гэхдээ туршлага нь үндсэндээ өөр байдаг. Дараах харьцуулалтыг үзнэ үү:
| Онцлог | QBO | CSV |
|---|---|---|
| Давхар гүйлгээг илрүүлэх | FITID-ээр дамжуулан автоматаар | Байхгүй --- дахин импортлоход давхар гүйлгээ үүсдэг |
| Баганы тохиргоо | Шаардлагагүй --- талбарууд урьдчилан тодорхойлогдсон | Шаардлагатай --- Та Огноо, Тайлбар, Дүн зэргийг гараар томилно |
| Огноог унших | Тодорхой YYYYMMDD формат | Бүс нутгийн тохиргооноос хамаарна --- MM/DD эсвэл DD/MM төөрөгдөл |
| Дүнг боловсруулах | Тодорхой тэмдэгтэй зохион байгуулалттай | Валютын тэмдэг, зөв цэгийн разделитель арилгах шаардлагатай |
| Дансны дугаар | Багтсан (дамжуулах дугаар, дансны дугаар, төрөл) | Агуулагдаагүй |
| Үлдэгдлийг баталгаажуулах | Нягтлан шалгах зорилгоор хаалтын үлдэгдэл орсон | Боломжгүй |
| Чекний дугаар | CHECKNUM талбарт хадгалагдсан | Тусад нь багана шаардагдаж болно эсвэл алдагдаж болно |
| Импортын ажлын урсгал | Хуулах, баталгаажуулах, дуусгах | Хуулах, баганыг тохируулах, огнооны форматыг сонгох, баталгаажуулах, баталгаажуулах |
| QuickBooks Desktop | Web Connect-ээр бүрэн дэмжигддэг | Банкны гүйлгээ импортлоход дэмжигддэггүй |
Давхар гүйлгээг илрүүлэх нь шийдвэрлэх давуу тал юм. QBO файлын гүйлгээ бүр өвөрмөц FITID-тай байдаг. QuickBooks нь өмнө нь боловсруулсан бүх FITID-г байнгын бүртгэлд хадгалдаг. Хэрэв та ижил файлыг хоёр удаа андуурч импортловол --- эсвэл хоёр өөр файлаас давхцсан огнооны хүрээг импортловол --- QuickBooks давхар гүйлгээг дуугүй орхино. Давхар бичилт байхгүй. Цэвэрлэх шаардлагагүй.
CSV-тэй бол ямар ч хамгаалалт байхгүй. Ижил файлыг хоёр удаа импортловол гүйлгээ бүр давхардана. Та тэр ч байтугай анхааруулга авахгүй. Эдгээр давхар гүйлгээг цэвэрлэх гэдэг нь бие биенээсээ нэгийг нь гараар устгах явдал бөгөөд энэ нь таны зайлсхийхийг хүссэн яг тийм уйтгартай ажил юм.
QuickBooks Desktop нь зөвхөн QBO-г дэмждэг. Хэрэв та QuickBooks Desktop (Pro, Premier, эсвэл Enterprise) ашиглаж байгаа бол CSV нь банкны гүйлгээ импортлоход боломжгүй сонголт юм. Web Connect --- өөрөөр хэлбэл QBO файлууд --- нь үндсэн импортын зам юм. Зөвхөн энэ нь QBO-г Desktop үйлчлүүлэгчдэд дэмжлэг үзүүлдэг аливаа фирмд зайлшгүй болгодог.
QBO Файлууд хаанаас ирдэг вэ?
QBO файлууд гурван эх үүсвэртэй байдаг бөгөөд сүүлийн арван жилийн хугацаанд энэ байдал ихээхэн өөрчлөгдсөн.
Банкнууд (Web Connect татаж авах боломжоор). Энэ бол анхны эх үүсвэр байсан. Банкнууд QBO файлыг шууд онлайн банкны порталаас үүсгэдэг байв. Энэ нь улам бүр ховордож байна --- банкнууд API-д суурилсан мэдээлэл солилцоонд шилжихэд олонх нь шууд файлын таталтыг бүрэн хассан. Одоог хүртэл үүнийг санал болгож буй хүмүүс ихэвчлэн 90 хоногоор хязгаарладаг.
Банкны хуулгын хөрвүүлэгч. Энэ нь одоо ихэнх нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжилтнүүдийн үндсэн эх үүсвэр юм. PDFSub зэрэг хэрэгслүүд нь PDF банкны хуулгыг --- банк бүр одоо ч өгдөг формат --- авч, зөв зохион байгуулалттай QBO файлууд болгон хувиргадаг бөгөөд FITID, зөв оновчтой огнооны формат, зөв дебет/кредит ангилалтай. Ажлыг нөхөх, хаалттай данс, олон улсын банк, түүхэн мэдээллийн хувьд хөрвүүлэгч нь цорын ганц боломжит сонголт юм.
Гараар үүсгэх. Та онолоор текст редакторт QBO файлыг гараар бичиж болно. Гэхдээ нэг алдаатай таг, нэг хүчин төгөлдөр бус FITID, нэг encoding алдаа нь QuickBooks файлыг хүлээж авахаас татгалзах болно. Гараар үүсгэх нь сүүлчийн арга бөгөөд ажлын урсгал биш юм.
Банкнаас QBO татаж авах боломжоос татгалзах нь хөрвүүлэгчдийг зайлшгүй болгодог. Таны үйлчлүүлэгчдийн банкнууд PDF хуулга үүсгэдэг. QuickBooks QBO файлууд хэрэгтэй. Хөрвүүлэгч энэ хоосон зайг нөхдөг.
QuickBooks руу QBO файлыг хэрхэн импортлох вэ?
Импортын процесс нь энгийн байдаг --- CSV-ээс илүү QBO ашиглах гол давуу талуудын нэг юм.
QuickBooks Online
- Banking (эсвэл Transactions дараа нь Bank Transactions) руу очно уу
- Link account товчийг дарж, дараа нь Upload from file сонгоно уу
.qboфайлаа хайж олох эсвэл чирч оруулах- QuickBooks файлыг уншиж, дансны мэдээллийг тодорхойлно
- Файлыг одоо байгаа банкны дансанд тохируулах --- эсвэл QuickBooks шинэ данс үүсгэхийг зөвшөөрөх
- Урьдчилсан харах хэсэгт гүйлгээг шалгана уу
- Импортыг дуусгахын тулд Done товчийг дарна уу
Гүйлгээнүүд For Review табт гарч ирнэ. Тэндээс гүйлгээ бүрийг ангилж, одоо байгаа бичлэгүүдтэй тохируулж, эсвэл таны бүртгэлд нэмнэ үү.
QuickBooks Desktop
- File дараа нь Utilities дараа нь Import дараа нь Web Connect Files руу очно уу
.qboфайлаа сонгоно уу- QuickBooks файлын форматыг баталгаажуулна
- Файлыг одоо байгаа банкны дансанд тохируулах эсвэл шинэ данс үүсгэх
- Гүйлгээнүүд Bank Feeds цонхонд гарч ирнэ.
Дэлгэрэнгүй алхам, зураг, алдааг арилгах зөвлөгөөг манай бүрэн гарын авлагаас үзнэ үү: QuickBooks руу банкны хуулгыг хэрхэн импортлох вэ.
QBO-гийн нийтлэг асуудлууд ба шийдлүүд
QBO файлууд найдвартай боловч зарим асуудлууд байнга гарч ирдэг. Энд анхаарах зүйлс байна.
"Санхүүгийн байгууллагыг баталгаажуулж чадахгүй." Файлын INTU.BID таг нь Intuit-ийн лавлагаанд танигдсан банктай таардаггүй. Энэ нь гоо сайхны шинж чанартай --- энэ нь импортын үеэр харагдах банкны логонд нөлөөлдөг боловч гүйлгээг импортлоход саад болохгүй. Урилгыг хүлээн авч үргэлжлүүлнэ үү.
Давхар FITID-ууд нь гүйлгээг алгасахад хүргэдэг. Хэрэв нэг файлд байгаа хоёр гүйлгээ ижил FITID-тай бол QuickBooks зөвхөн эхнийхийг нь импортлож, хоёр дахь нь дуугүй орхино. Хэрэв та өмнөх импортоос FITID-г харсан бол энэ нь давхар гүйлгээг алгасахад хүргэнэ. Аливаа FITID нь тухайн дансанд өвөрмөц байх ёстой бөгөөд харсан бол тэр нь байнгын бүртгэлд орно.
Encoding алдаа ба холилдсон тэмдэгтүүд. Төлбөр төлөгчийн нэр эсвэл санамж дахь ASCII бус тэмдэгтүүд --- гиег тэмдэг, амперсанд, өнцөгт хаалт --- SGML парсерыг эвдэж болно. Амперсандыг & гэж encoding хийх ёстой, өнцөгт хаалтыг escape хийх ёстой. Сайн бүтээгдсэн хөрвүүлэгч үүнийг автоматаар хийдэг.
"Файлыг уншиж чадахгүй" алдаанууд. Ихэвчлэн алдаатай SGML-ээс үүдэлтэй --- хаалтын таг алга болсон, тагны утга дотор нэмэлт мөр, эсвэл header нь биеийн форматтай таарахгүй байх. Файлыг текст редакторт нээж, бүтцийн асуудлуудыг шалгана уу. Header хувилбар (VERSION:102) нь биеийн OFX хувилбартай таарч байх ёстой.
QuickBooks хувилбарын нийцтэй байдал. Гурав хүртэлх жилийн өмнөх QuickBooks Desktop хувилбарууд нь Web Connect функцийг алддаг. Хэрэв таны үйлчлүүлэгч QuickBooks Desktop 2022 ашиглаж байгаа бол QBO файлыг импортлож чадахгүй байж болно. Шийдэл нь QuickBooks-ийг шинэчлэх эсвэл QuickBooks Online руу шилжих явдал юм.
Зээлийн картыг банкны данс болгон импортлох. Хэрэв зээлийн картын хуулга нь BANKMSGSRSV1 таг дотор биш CREDITCARDMSGSRSV1 таг дотор байвал QuickBooks дансыг зээлийн карт биш банкны данс болгон үүсгэнэ. QBO файл нь дансны төрөлд зохих мессежийн wrapper хэрэгтэй.
QBO vs. QFX vs. OFX: Ялгаа нь юу вэ?
Эдгээр гурван формат нь дотроо бараг адилхан байдаг тул байнга төөрөгдөл үүсгэдэг.
| Формат | Өргөтгөл | Суурь | Зорилтот програм хангамж | Гол ялгаа |
|---|---|---|---|---|
| OFX | .ofx |
Open Financial Exchange стандарт | Нийтлэг --- Xero, Wave, GnuCash, гэх мэт. | Нээлттэй стандарт. Худалдагч-тодорхой таг байхгүй. |
| QBO | .qbo |
OFX + Intuit мета өгөгдөл | QuickBooks | QuickBooks-д банкны дугаарыг тодорхойлохын тулд INTU.BID нэмдэг. |
| QFX | .qfx |
OFX + Intuit мета өгөгдөл | Quicken | QBO-тай адил боловч QuickBooks-ийн оронд Quicken-д зориулагдсан. |
Гүйлгээний үндсэн бүтэц нь гурвууланд нь ижил байдаг. Та .ofx файлыг .qbo болгон нэрлэж болно, QuickBooks бараг үргэлж уншина. INTU.BID таг нь Intuit-ийн цорын ганц утга учиртай нэмэлт юм --- энэ нь импортын үеэр харагдах банкны логог хянадаг.
Практикт: QuickBooks-д .qbo, Quicken-д .qfx, мөн Xero эсвэл Wave зэрэг бусад нягтлан бодох бүртгэлийн платформд .ofx ашиглана уу. Доторх гүйлгээний мэдээлэл нь ижил байдаг.
PDF банкны хуулгаас QBO файл үүсгэх
Ихэнх нягтлан бодогчид QBO файлыг нэг нөхцөлд тулгардаг: тэдэнд PDF банкны хуулга байдаг бөгөөд мэдээллийг QuickBooks руу оруулах шаардлагатай байдаг. PDF нь QBO файл болох ёстой.
PDFSub-ийн банкны хуулгын хөрвүүлэгч нь энэ хөрвүүлэлтийг эцсээс нь эцэс хүртэл хийдэг. PDF банкны хуулгыг байршуулж, PDFSub нь гүйлгээнүүдийг --- огноо, дүн, тайлбар, гүйлтийн үлдэгдэл --- гаргаж, дараах зүйлстэй зөв форматаар QBO файлыг үүсгэнэ:
- Хүчин төгөлдөр, өвөрмөц FITID нь гүйлгээ бүрийн хувьд --- ингэснээр QuickBooks-ийн давхар гүйлгээг илрүүлэх нь зөв ажиллана
- Зөв TRNTYPE ангилал --- дебет, кредит, чек, хадгаламж, шилжүүлгийг автоматаар тодорхойлно
- Зөв SGML encoding --- тусгай тэмдэгтүүд escape хийгдсэн, огноо YYYYMMDD форматтай, зөв тэмдэгтэй дүнгүүд
- Дансны мета өгөгдөл --- дансны төрлийг тодорхойлох (checking, savings, credit card) нь зохих QBO мессежийн wrapper-тай
- Хаалтын үлдэгдэл --- хуулгын төгсгөлийн үлдэгдлээс авсан
LEDGERBALтаг бөглөсөн
Хөрвүүлэгч нь 130 гаруй хэлээр 20,000 гаруй банкны хуулгыг ашигладаг. Дижитал PDF (текст суурьтай хуулга) нь таны хөтөч дээр бүхэлдээ боловсруулагддаг --- файл таны компьютерийг хэзээ ч орхихгүй. Сканердсан эсвэл зурагтай PDF нь сервер талын AI ашиглан мэдээлэл гаргана.
Төлбөр нь сард 10 доллараас эхэлдэг бөгөөд банкны хуулгыг хөрвүүлэх нь сард 29 доллар (Бизнес төлөвлөгөө + BSC нэмэлт, 500 хуудас). Бүх төлбөртэй төлөвлөгөөнд 7 хоногийн турш үнэгүй туршилт багтсан болно.
Түгээмэл асуултууд
QBO файлыг дотор нь юу байгааг харахын тулд нээж болох уу?
Тийм ээ. QBO файлууд нь энгийн текст юм. Үүнийг ямар нэгэн текст редакторт нээнэ үү --- Windows дээр Notepad, Mac дээр TextEdit, VS Code, эсвэл Sublime Text --- та SGML форматаар зохион байгуулагдсан гүйлгээний мэдээллийг харах болно. Талбар бүр нь хүн уншиж болохуйц: огноо, дүн, төлбөр төлөгчийн нэр, FITID, дансны дугаар, болон хаалтын үлдэгдэл.
QBO файл нь OFX файлтай адил уу?
Бараг адилхан. QBO нь Intuit-ийн тодорхой таг нэмэгдсэн (головч банкны дугаарыг тодорхойлох INTU.BID) OFX стандартад суурилсан. Гүйлгээний бүтэц, талбарын нэрс, өгөгдлийн формат нь ижил байна. Та .ofx файлыг .qbo болгон нэрлэж болно, QuickBooks ихэвчлэн хүлээн авна.
QuickBooks яагаад QBO файлыг импортлоход зарим гүйлгээг алгасаад байна вэ?
QuickBooks нь өмнө нь боловсруулсан бүх FITID-г хянадаг. Хэрэв гүйлгээний FITID нь өмнөх импорт эсвэл банкны дамжуулалтаас харсан бол QuickBooks давхар гүйлгээнээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд үүнийг дуугүй орхино. Энэ бол алдаа биш, онцлог юм. Хэрэв та гүйлгээг дахин импортлох шаардлагатай бол шинэ, өвөрмөц FITID-тай файл хэрэгтэй болно.
Ижил QBO файл нь QuickBooks Online болон Desktop хоёуланд нь ажилладаг уу?
Тийм ээ. QBO файлын формат нь хоёр хувилбарт ижил байдаг. Импортын процесс нь өөр байдаг --- Online нь Banking дараа нь Upload from file ашигладаг, харин Desktop нь File дараа нь Utilities дараа нь Import дараа нь Web Connect Files ашигладаг --- гэхдээ файл нь өөрөө ижил байдаг.
Нэг QBO файл хэчнээн гүйлгээ агуулж чадах вэ?
OFX стандартад хязгаарлалт байхгүй. Гэсэн хэдий ч QuickBooks Online нь файлын хэмжээг ойролцоогоор 350 KB-аар хязгаарладаг бөгөөд энэ нь тайлбарын уртнаас хамаарч ойролцоогоор 1,000-1,500 гүйлгээнд хүрдэг. Том импортын хувьд файлыг сар эсвэл улирлаар хуваана уу.
Би CSV эсвэл Excel хүснэгтээс QBO файл үүсгэж чадах уу?
Тийм ээ, гэхдээ танд хөрвүүлэгч хэрэгтэй болно. QBO формат нь тодорхой SGML тэмдэглэл, хүчин төгөлдөр FITID, OFX-д нийцсэн огнооны формат, болон зөв header мэдээлэл шаарддаг. Гараар хөрвүүлэх нь алдаатай байдаг. PDFSub болон ижил төстэй хэрэгслүүд форматыг автоматаар боловсруулдаг.
QBO файлууд нь QuickBooks-аас өөр нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамжтай ажилладаг уу?
QBO файлууд нь голчлон QuickBooks-д зориулагдсан. Гэсэн хэдий ч QBO нь OFX стандартад суурилсан тул бусад зарим нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамж .qbo файлыг уншиж чадах эсвэл .ofx болгон нэрлэвэл хүлээн авах боломжтой. Xero эсвэл Wave зэрэг QuickBooks бус програм хангамжийн хувьд стандарт .ofx өргөтгөлийг зөвлөж байна.
QBO файлууд дахь төлбөр төлөгчийн нэрсийн хамгийн их тэмдэгтийн хязгаарлалт хэд вэ?
OFX стандарт нь NAME талбарыг 32 тэмдэгтээр, MEMO талбарыг 255 тэмдэгтээр хязгаарладаг боловч QuickBooks нь урт санамж утгуудыг харуулахдаа хумих боломжтой. Хэрэв төлбөр төлөгчийн нэр 32 тэмдэгтээс хэтэрвэл энэ нь таслагдана. Сайн хөрвүүлэгч нь тодорхойлолтын хамгийн ашигтай хэсгийг хадгалахын тулд үгийг таслах болно.