Банкны хуулгыг QBO форматаар хөрвүүлэх
PDF банкны хуулгыг QuickBooks-д зориулсан QBO файл болгон хэрхэн хөрвүүлэх — форматын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, алхам алхмаар хөрвүүлэх, мөн QBO нь импортын хувьд CSV-ээс яагаад илүү болох.
QBO нь QuickBooks-д банкны гүйлгээ импортлох хамгийн тохиромжтой файл формат юм. Энэ нь ямар ч асуудалгүй ажилладаг — баганы тохиргоогүй, огнооны форматыг таахгүй, давхардсан асуудалгүй. Файлыг байршуулж, данстайгаа холбоод л гүйлгээг баталгаажуулна.
Гэхдээ асуудал нь энэ байна: таны банк танд QBO файл биш, PDF хуулга өгдөг. Харин QuickBooks PDF файлыг уншиж чадахгүй.
Энэхүү гарын авлага нь QBO формат гэж юу болох, QuickBooks хэрэглэгчдэд яагаад чухал болох, мөн таны PDF банкны хуулгыг цэвэрхэн импортлогдох QBO файл болгон хэрхэн хөрвүүлэх талаар тайлбарлана.
QBO Формат гэж юу вэ?
QBO (QuickBooks Web Connect) нь OFX (Open Financial Exchange) стандартыг суурь болгон бүтээгдсэн санхүүгийн мэдээллийн файл формат юм. Энэ нь үндсэндээ .qbo өргөтгөлтэй OFX файл бөгөөд QuickBooks-тай нийцтэй байдлыг хангахын тулд Intuit-ийн тусгай тагууд нэмэгдсэн байдаг.
Формат нь SGML тэмдэглэгээг (XML-тэй төстэй боловч илүү энгийн синтакстай) ашигладаг бөгөөд гүйлгээний мэдээллийг бүтэцтэй, машинаар уншигдах боломжтой хэлбэрээр хадгалдаг. Хуулга бүр дараах зүйлсийг агуулдаг:
- Гүйлгээний бичлэгүүд — огноо, дүн, төлбөр авагч, тэмдэглэл, чек дугаар
- FITID-ууд — давхар импортыг урьдчилан сэргийлэх санхүүгийн байгууллагын гүйлгээний өвөрмөц дугаар
- Дансны мета мэдээлэл — банкны дамжуулах дугаар, дансны дугаар, дансны төрөл
- Огнооны хүрээ — файлын хамарсан хугацаа
- Валют — валютын код (USD, CAD, GBP, гэх мэт)
Та QuickBooks руу QBO файл импортлох үед эдгээр бүх мэдээлэл автоматаар тохирдог. Баганыг сонгох шаардлагагүй. Гараар огнооны форматыг тохируулахгүй. Гүйлгээнүүд ангилал болон баталгаажуулалтад бэлэн байдлаар банкны мэдээнд ордог.
QuickBooks-д QBO нь CSV-ээс яагаад илүү вэ?
QBO болон CSV хоёулаа гүйлгээг QuickBooks руу оруулах боломжтой. Гэхдээ тэд адил биш.
| Онцлог | QBO | CSV |
|---|---|---|
| Баганы тохиргоо | Автомат | Гараар — та баганыг өөрөө тохируулна |
| Давхардлыг илрүүлэх | Тийм (FITID-д суурилсан) | Үгүй — дахин импортлоход давхарддаг |
| Огнооны боловсруулалт | Стандартчилсан (YYYYMMDD) | QuickBooks-ийн бүс нутагтай таарч байх ёстой |
| Дүнгийн формат | Бүтэцтэй — ойлгомжтой | Тэмдэгтийг арилгаж, хуваалтыг засах ёстой |
| Дансны мета мэдээлэл | Багтсан | Байхгүй |
| Чекний дугаар | Хадгалагдсан | Алдагдаж болно |
| QuickBooks Desktop | Бүтэн дэмжлэг | Банкны импортод тохирохгүй |
| Импортын хугацаа | Байршуулж дуусгах | Байршуулж, баганыг тохируулж, шалгах |
Хамгийн том давуу тал нь давхарлалтаас урьдчилан сэргийлэх явдал юм. QBO файлын гүйлгээ бүр өвөрмөц FITID-тай байдаг. QuickBooks нь урьд нь харсан бүх FITID-г санах бөгөөд — хэрэв та ижил файлыг анхааралгүй дахин импортловол, QuickBooks давхар гүйлгээнүүдийг дуугүй алгасана. CSV-ийн хувьд ийм хамгаалалт байхгүй. Ижил файлыг дахин импортловол та цэвэрлэх ёстой давхар бичлэгтэй болно.
QuickBooks Desktop анхааруулга: Desktop хувилбарууд банкны гүйлгээ импортлохдоо CSV файлыг огт хүлээн авдаггүй. QBO (Web Connect-ээр дамжуулан) нь QuickBooks Desktop руу гараар орууллагагүйгээр банкны мэдээллийг импортлох гол арга юм.
QBO-г бусад форматтай харьцуулах нь
QBO, OFX, болон QFX нь хамаатан садан шиг — бүгд ижил OFX стандартыг суурь болгодог. Ялгаа нь аль програм хангамж тэдгээрийг уншдагт оршдог:
| Формат | Суурь | Зорилтот програм хангамж | Өргөтгөл |
|---|---|---|---|
| QBO | OFX + Intuit тагууд | QuickBooks | .qbo |
| QFX | OFX + Intuit тагууд | Quicken | .qfx |
| OFX | Нээлттэй стандарт | Олон (Xero, Wave, гэх мэт) | .ofx |
| QIF | Intuit-ийн өмчийн | Хуучин Quicken | .qif |
| IIF | Intuit-ийн өмчийн | Зөвхөн QuickBooks Desktop | .iif |
Та .ofx файлыг .qbo болгон нэрээ сольж болно, тэгвэл QuickBooks ихэнх тохиолдолд уншина. Intuit-ийн нэмсэн гол зүйл бол INTU.BID таг юм — энэ нь файлын гарал үүслийг илтгэх банкны таних дугаар бөгөөд QuickBooks-д аль санхүүгийн байгууллагаас ирснийг хэлдэг.
QIF нь хуучирсан. Энэ нь 1988 оноос хойшхи гүйлгээний дугааргүй, давхарлалтыг илрүүлэх боломжгүй текст формат юм. Хэрэв сонголт байвал үргэлж QBO эсвэл OFX-ийг ашиглана уу.
Банкны хуулгыг QBO болгон хөрвүүлэх
Арга 1: PDFSub (Санал болгож буй)
PDF банкны хуулгыг QBO файл болгон хөрвүүлэх хамгийн хурдан арга.
- PDFSub-ийн банкны хуулга хөрвүүлэгч рүү орно уу
- Таны PDF банкны хуулгыг байршуулна уу — чирээд буулгах эсвэл хайх товчийг дарна уу
- PDFSub нь огноо, дүн, тодорхойлолтыг автоматаар таньж, гүйлгээнүүдийг гаргаж авна
- Урьдчилсан харагдацад гаргаж авсан мэдээллийг шалгана уу
- Гаралт хэлбэрээр QBO-г сонгоно уу
- Файлыг татна уу
PDFSub нь өвөрмөц FITID, зөв огнооны формат, зөв дебет/кредит тэмдэгтэй, хүчинтэй QBO файлыг үүсгэдэг. Энэ нь олон хуудастай хуулга, гүйлтийн үлдэгдэл, олон мөртэй тодорхойлолтыг автоматаар боловсруулдаг.
Хөрвүүлэгч нь 133 хэл дээрх 20,000 гаруй банкны форматаар ажилладаг. Дижитал PDF (текст суурьтай) файлууд таны хөтөч дээр боловсруулагддаг — файл таны компьютерийг орхихгүй.
Төлбөртэй төлөвлөгөө нь сард $10-оос эхэлдэг бөгөөд банкны хуулга хөрвүүлэх нь сард $29 (Бизнес + BSC нэмэлт, 500 хуудас) бөгөөд 7 хоногийн үнэгүй туршилтын хугацаатай.
Арга 2: Банкнаас татаж авах
Зарим банкууд өөрсдийн онлайн банкны порталаас шууд QBO эсвэл OFX татах боломжийг олгодог.
- Банкны вэбсайт руу нэвтэрнэ үү
- Дансны хуулга эсвэл гүйлгээний түүх хэсэг рүү орно уу
- Татах сонголтыг хайна уу — энэ нь "QuickBooks", "Web Connect", "QBO", эсвэл "OFX" гэж тэмдэглэгдсэн байж болно
- Огнооны хүрээг сонгож татна уу
Анхаарах зүйл: Бүх банк энэ боломжийг олгодоггүй бөгөөд олгосон ч гэсэн ихэвчлэн сүүлийн 90 хоногийн мэдээллийг л өгдөг. Хуучин мэдээлэл, хаалттай данс эсвэл татах сонголтгүй банкуудын хувьд та Арга 1-ийг ашиглах шаардлагатай болно.
Арга 3: CSV-г QBO болгон хөрвүүлэх
Хэрэв та аль хэдийн банкнаас CSV файлтай бол, та үүнийг PDFSub эсвэл тусгай CSV-to-QBO хөрвүүлэгч ашиглан QBO болгон хөрвүүлж болно. Гол давуу тал нь CSV файлуудад байдаггүй FITID-г нэмж, давхарлалтаас хамгаалах явдал юм.
QBO файлыг QuickBooks руу импортлох
QuickBooks Online
- Banking (эсвэл Transactions → Bank Transactions) руу орно уу
- Upload transactions (эсвэл Link account → Upload from file) товчийг дарна уу
- Импортлох банкны дансыг сонгоно уу — эсвэл шинэ данс үүсгэнэ үү
- Таны
.qboфайлыг сонгоно уу - QuickBooks файлыг уншиж, урьдчилсан харагдацыг харуулна
- Импортыг баталгаажуулна уу
Гүйлгээнүүд For Review таб дээр гарч ирнэ. Тус бүрийг нь ангилж, одоо байгаа бичлэгүүдтэй холбож, эсвэл шинэ гүйлгээ үүсгэнэ үү.
QuickBooks Desktop
- File → Utilities → Import → Web Connect Files руу орно уу
- Таны
.qboфайлыг сонгоно уу - QuickBooks файлыг баталгаажуулна (интернет холболт шаардлагатай)
- Файлыг одоо байгаа банкны данстай холбоно уу эсвэл шинэ данс үүсгэнэ үү
- Гүйлгээнүүд Bank Feeds цонхонд гарч ирнэ
Чухал: QuickBooks Desktop нь QBO файлыг импортлохын тулд худалдаанд гарсан хугацаанаас хойш 3 жилээс хэтрээгүй байх ёстой. 3 жилээс хуучин хувилбарууд Web Connect функцийг алддаг.
QBO импортын түгээмэл асуудлууд
"Санхүүгийн байгууллагыг баталгаажуулж чадахгүй"
Шалтгаан: QBO файлын INTU.BID таг нь Intuit-ийн лавлах дахь хүлээн зөвшөөрөгдсөн банктай таарахгүй байна. Энэ нь зөвхөн харагдах байдалд нөлөөлдөг — импортын үед харагдах банкны шошгонд нөлөөлдөг боловч гүйлгээ импортлоход саад болохгүй.
Шийдэл: мэдэгдлийг хүлээн авч үргэлжлүүлнэ үү. Гүйлгээнүүд хэвийн импортлогдоно. PDFSub-ийн үүсгэсэн QBO файлууд нь нийцтэй байх ёстой BID-ийг ашигладаг.
Давхар гүйлгээнүүд алгасагдаж байна
Шалтгаан: QuickBooks нь урьд нь импортолсон бүх FITID-г санах болно. Хэрэв та файлыг дахин импортловол (анхны гүйлгээнүүдийг устгасан ч гэсэн), QuickBooks нь өмнө нь харсан FITID-тэй гүйлгээнүүдийг дуугүй алгасана.
Шийдэл: Энэ нь бодит байдал дээр функц юм — энэ нь анхаарал болгоомжгүй давхарлалтаас урьдчилан сэргийлдэг. Хэрэв та үнэхээр дахин импортлох шаардлагатай бол шинэ FITID-тэй файл хэрэгтэй болно.
Тусгай тэмдэгтүүдээс болж импорт бүтэлгүйтэх нь
Шалтгаан: Төлбөр авагчийн нэр эсвэл тодорхойлолт дахь амперсанд (&), өнцөгт хаалт (<, >), эсвэл ASCII тэмдэгт бус тэмдэгтүүд. Эдгээр тэмдэгтүүд нь SGML-д тусгай утгатай бөгөөд зөв кодлогдсон байх ёстой.
Шийдэл: PDFSub нь QBO үүсгэх явцад эдгээр тэмдэгтүүдийг автоматаар цэвэршүүлдэг. Хэрэв та өөр эх үүсвэрээс QBO файлтай ажиллаж байгаа бол түүнийг текст редактор дээр нээж, &-ийг & болгон солино уу.
Зээлийн картыг банкны данс болгон импортлох нь
Шалтгаан: QBO файл нь зээлийн картыг илтгэх (CREDITCARDMSGSRSV1) тагнуудын оронд банкны дансыг илтгэх (BANKMSGSRSV1) тагуудыг ашигладаг. QuickBooks дансыг зээлийн карт биш "Other Current Liability" болгон үүсгэдэг.
Шийдэл: QBO файл нь дансны төрөлд тохирсон мессежийн орооцыг шаарддаг. PDFSub нь хуулга нь чек данс, хадгаламжийн данс, эсвэл зээлийн карт эсэхийг тодорхойлж, тохирох QBO бүтцийг ашигладаг.
Төлбөр авагчийн нэрс таслагдаж байна
Шалтгаан: QBO форматын NAME болон MEMO талбарууд нь 32 тэмдэгттэй хамгийн ихдээ байдаг. Урт төлбөр авагчийн нэрс эсвэл тодорхойлолтууд импортын үед таслагдана.
Шийдэл: Энэ бол форматын хязгаарлалт юм. PDFSub нь QBO файлыг үүсгэхдээ нэрсийг үгийн хил дээр цэвэрхэн тасалж, тодорхойлолтын хамгийн ашигтай хэсгийг хадгалдаг.
Банкны хуулгыг QBO болгон хөрвүүлэх шаардлагатай үед
Банкны мэдээ нь өдөр тутмын гүйлгээний импортын ихэнх хэсгийг хангадаг. Гэхдээ PDF хуулгаас QBO хөрвүүлэх нь цорын ганц сонголт байдаг хэд хэдэн нийтлэг тохиолдол байдаг:
Нөхөн тооцоо хийх. Шинэ үйлчлүүлэгч хэдэн сарын турш ном хөтлөөгүй байна. Банкны мэдээ нь хамгийн ихдээ 90 хоног буцаад явдаг. Үлдсэнийг нь PDF хуулгаас авах хэрэгтэй.
Хаалттай данс. Бизнесийн данс өнгөрсөн жил хаагдсан. Банкны мэдээ байхгүй — зөвхөн PDF хуулга л байна. Үүнийг QBO болгон хөрвүүлж импортлоно уу.
Олон улсын банкууд. АНУ-аас гадуурх ихэнх банкууд QuickBooks банкны мэдээг дэмждэггүй. Гадаад дахь дансуудад PDF хуулга нь ердийн зүйл юм.
Мэдээний холболт тасалдсан. Үйлчлүүлэгч нууц үгээ өөрчлөхөд банкны мэдээ тасарсан. Хоёр долоо хоногийн гүйлгээнүүд алдагдсан. Тухайн хугацааны PDF хуулгыг татаж аваад хөрвүүлнэ үү.
QuickBooks Desktop хэрэглэгчид. Desktop нь банкны импортод CSV файлыг хүлээн авдаггүй. Web Connect-ээр дамжуулан QBO нь гараар оруулалгүйгээр банкны мэдээллийг оруулах арга юм.
Татварын улирлын ачаалал. PDF хуулгын овоолго, шинэ үйлчлүүлэгч, болон тайлагнах хугацаа ойртож байна. PDF файлыг QBO болгон хөрвүүлэх нь гүйлгээг гараар бичихээс хамаагүй хурдан юм.
Түгээмэл асуултууд
QBO болон OFX хоёрын ялгаа юу вэ?
QBO нь үндсэндээ Intuit-ийн тусгай тагуудтай (голчлон INTU.BID, банкны танигч) бүхий OFX юм. Үндсэн бүтэц нь ижилхэн. Хоёулаа давхарлалтыг илрүүлэх FITID, автомат баганы тохиргоо, болон дансны мета мэдээллийг дэмждэг. QBO нь QuickBooks-д зориулагдсан; OFX нь Xero, Wave болон бусад нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамжаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн өргөн хүрээтэй стандарт юм.
QBO файлыг нээж доторхыг нь харж болох уу?
Тийм ээ. QBO файлууд нь энгийн текст байдаг. Текст редактор (Notepad, VS Code, TextEdit) дээр нээгээд SGML форматаар хадгалагдсан гүйлгээний мэдээлэл — огноо, дүн, төлбөр авагчийн нэр, FITID, болон дансны мэдээллийг харах боломжтой.
QuickBooks Online QBO файлыг хүлээн авдаг уу?
Тийм ээ. QuickBooks Online нь QBO, OFX, QFX, мөн CSV файлыг хүлээн авдаг. QBO болон OFX нь давхарлалтаас урьдчилан сэргийлэх FITID-г агуулдаг бөгөөд баганы тохиргоо шаарддаггүй тул санал болгож байна.
Яагаад QBO файлыг QuickBooks руу дахин импортлож чадахгүй байна вэ?
QuickBooks нь урьд нь боловсруулсан бүх FITID-г санах болно. Гүйлгээний FITID-г харсан бол, анхны гүйлгээг устгасан ч гэсэн дахин импортлогдохгүй. Энэ нь анхаарал болгоомжгүй давхарлалтаас урьдчилан сэргийлдэг боловч дахин импортлох шаардлагатай үед төвөгтэй байж болно.
QBO формат нь QuickBooks Online болон Desktop хоёрын хувьд ижил үү?
Тийм ээ. Ижил QBO файл нь QuickBooks Online болон QuickBooks Desktop хоёуланд нь ашиглагддаг. Импортын процесс нь өөр (Online нь Banking upload ашигладаг; Desktop нь File → Import → Web Connect ашигладаг), гэхдээ файлын формат нь ижилхэн.
QBO файл хэчнээн гүйлгээ агуулж чадах вэ?
Формат тодорхойлолтод хатуу хязгаар байхгүй боловч QuickBooks Online нь нэг файл тутамд ойролцоогоор 350 KB хязгаартай — ойролцоогоор 1,000–1,500 гүйлгээ. Илүү том импортын хувьд файлыг сар эсвэл улирлаар хуваана уу.
Зээлийн картыг QBO болгон хөрвүүлэх боломжтой юу?
Тийм ээ. QBO нь банкны данс болон зээлийн картыг хоёуланг нь дэмждэг. Файлын бүтэц нь бага зэрэг ялгаатай — зээлийн картууд BANKMSGSRSV1-ийн оронд CREDITCARDMSGSRSV1-ийг ашигладаг — гэсэн ч хөрвүүлэх процесс нь ижилхэн. PDFSub нь хуулгын төрлийг тодорхойлж, тохирох QBO бүтцийг үүсгэдэг.